惠柏新材 (832862.OC)

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现金流量表(惠柏新材)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,531,899,156.10753,824,679.22
 收到的税费返还(元) 5,003,724.415,005,052.63
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,969,352.491,874,040.35
 经营活动现金流入小计(元) 1,540,872,233.00760,703,772.20
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,509,136,608.38784,277,266.52
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 79,598,698.5843,439,054.91
 支付的各项税费(元) 23,490,213.3710,591,756.42
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 73,679,234.3374,979,478.99
 经营活动现金流出小计(元) 1,685,904,754.66913,287,556.84
 经营活动产生的现金流量净额(元) -145,032,521.66-152,583,784.64
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 366,959,000.00230,159,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 445,563.95201,703.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 186,259.8010,861.55
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,190.96-
 投资活动现金流入小计(元) 367,596,014.71230,371,565.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 55,141,198.457,992,400.23
 投资支付的现金(元) 366,959,000.00230,159,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -5,190.96
 投资活动现金流出小计(元) 422,100,198.45238,156,591.19
 投资活动产生的现金流量净额(元) -54,504,183.74-7,785,026.16
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 266,142,806.34190,926,237.99
 筹资活动现金流入小计(元) 266,142,806.34190,926,237.99
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,005,996.9419,435,046.17
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,680,527.814,217,987.89
 筹资活动现金流出小计(元) 39,686,524.7523,653,034.06
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 226,456,281.59167,273,203.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 245,391.56241,183.66
五、现金及现金等价物净增加额(元) 27,164,967.757,145,576.79
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 65,701,789.9265,701,789.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 92,866,757.6772,847,366.71
补充资料:
 净利润(元) 64,280,467.5715,337,852.93
 资产减值准备(元) 5,277,568.65-175,050.87
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,781,233.405,322,797.51
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,781,233.405,322,797.51
 无形资产摊销(元) 1,393,565.79653,409.15
 长期待摊费用摊销(元) 2,220,923.06972,500.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 136,795.974,399.07
 固定资产报废损失(元) 123,423.535,991.97
 财务费用(元) 3,925,687.767,055,457.50
 投资损失(元) 592,545.64528,548.79
 递延所得税(元) 1,771,562.64802,416.62
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,030,113.91265,876.92
 递延所得税负债增加(元) 2,801,676.55536,539.70
 存货的减少(元) -23,984,340.86-45,775,180.31
 经营性应收项目的减少(元) -320,276,502.14-283,130,127.91
 经营性应付项目的增加(元) 101,524,113.21142,072,304.28
 现金的期末余额(元) 92,866,757.6772,847,366.71
 减:现金的期初余额(元) 65,701,789.9265,701,789.92
 现金及现金等价物的净增加额(元) 27,164,967.757,145,576.79
公告日期 2023-03-302022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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