山东开泰 (832846.OC)

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现金流量表(山东开泰)

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2017年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 124,493,294.46
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,942,580.18
 经营活动现金流入小计(元) 129,435,874.64
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 61,234,433.48
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,935,554.35
 支付的各项税费(元) 12,072,470.38
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 35,741,663.74
 经营活动现金流出小计(元) 132,984,121.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,548,247.31
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,355,222.48
 投资活动现金流出小计(元) 2,355,222.48
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,355,222.48
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 241,908.30
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 156,360.00
 筹资活动现金流出小计(元) 398,268.30
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,601,731.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,120,370.81
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,905,725.42
补充资料:
 净利润(元) 15,295,156.91
 资产减值准备(元) 311,043.57
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,107,141.63
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,107,141.63
 无形资产摊销(元) 216,824.40
 长期待摊费用摊销(元) 19,388.57
 财务费用(元) 241,908.30
 递延所得税(元) -322,677.19
  其中:递延所得税资产减少(元) -322,677.19
 存货的减少(元) -14,522,364.37
 经营性应收项目的减少(元) -42,727,216.50
 经营性应付项目的增加(元) 34,832,547.37
 现金的期末余额(元) 3,905,725.42
 减:现金的期初余额(元) 7,120,370.81
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,214,645.39
公告日期 2017-08-30
审计意见(境内)
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