万斯达 (832794.OC)

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现金流量表(万斯达)

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2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 162,174,276.4570,288,970.38
 收到的税费返还(元) 423,991.26423,991.26
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 80,101,407.8025,938,908.40
 经营活动现金流入小计(元) 242,699,675.5196,651,870.04
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 112,355,890.5053,706,406.14
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,688,498.888,987,979.69
 支付的各项税费(元) 9,637,478.124,692,800.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 75,925,483.9430,903,067.41
 经营活动现金流出小计(元) 216,607,351.4498,290,253.65
 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,092,324.07-1,638,383.61
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -2,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 2,000,000.002,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,695,170.183,914,006.80
 投资支付的现金(元) 11,050,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 25,745,170.183,914,006.80
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,745,170.18-1,914,006.80
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 26,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 26,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 30,000,000.005,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,878,833.361,000,247.93
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,796,000.001,398,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 34,674,833.367,398,247.93
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,674,833.36-7,398,247.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,447,726.2413,447,726.24
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,120,046.772,497,087.90
补充资料:
 净利润(元) 35,396,232.243,531,378.65
 资产减值准备(元) -78,889.88-1,402,151.53
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,025,996.664,957,621.34
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,025,996.664,957,621.34
 无形资产摊销(元) 969,340.56484,670.25
 长期待摊费用摊销(元) 549,216.13406,326.13
 财务费用(元) 2,060,895.361,067,092.25
 投资损失(元) 117,638.58-1,204,109.20
 递延所得税(元) -217,647.48166,977.50
  其中:递延所得税资产减少(元) -505,471.38166,977.50
 递延所得税负债增加(元) 287,823.90-
 存货的减少(元) -18,950,944.25-9,270,997.37
 经营性应收项目的减少(元) -53,537,049.85-35,716,828.65
 经营性应付项目的增加(元) 47,757,536.0035,341,637.02
 现金的期末余额(元) 7,120,046.772,497,087.90
 减:现金的期初余额(元) 13,447,726.2413,447,726.24
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,327,679.47-10,950,638.34
公告日期 2019-04-172018-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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