万斯达 (832794.OC)

+ 收藏

现金流量表(万斯达)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 162,174,276.4570,288,970.3871,686,916.2523,586,145.92
 收到的税费返还(元) 423,991.26423,991.26979,628.37196,686.17
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 80,101,407.8025,938,908.40104,530,091.013,875,955.39
 经营活动现金流入小计(元) 242,699,675.5196,651,870.04177,196,635.6327,658,787.48
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 112,355,890.5053,706,406.1456,996,236.9725,936,882.65
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,688,498.888,987,979.6914,272,803.436,270,272.68
 支付的各项税费(元) 9,637,478.124,692,800.415,909,359.132,395,824.14
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 75,925,483.9430,903,067.4159,839,740.1814,816,146.48
 经营活动现金流出小计(元) 216,607,351.4498,290,253.65137,018,139.7149,419,125.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) 26,092,324.07-1,638,383.6140,178,495.92-21,760,338.47
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.00---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --2,200,000.01-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -2,000,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 2,000,000.002,000,000.002,200,000.01-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,695,170.183,914,006.8028,391,967.93509,915.00
 投资支付的现金(元) 11,050,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 25,745,170.183,914,006.8028,391,967.93509,915.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,745,170.18-1,914,006.80-26,191,967.92-509,915.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --7,400,000.003,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---3,000,000.00
 取得借款收到的现金(元) 26,000,000.00-30,000,000.009,314,480.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --6,314,480.0021,420,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 26,000,000.00-43,714,480.0033,734,480.00
 偿还债务支付的现金(元) 30,000,000.005,000,000.0048,000,000.00233,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,878,833.361,000,247.932,556,275.571,586,424.31
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,796,000.001,398,000.00981,000.005,500,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 34,674,833.367,398,247.9351,537,275.577,319,424.31
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -8,674,833.36-7,398,247.93-7,822,795.5726,415,055.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,447,726.2413,447,726.247,283,993.817,283,993.81
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,120,046.772,497,087.9013,447,726.2411,428,796.03
补充资料:
 净利润(元) 35,396,232.243,531,378.651,534,076.59-4,489,539.09
 资产减值准备(元) -78,889.88-1,402,151.532,006,450.641,643,545.98
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,025,996.664,957,621.347,511,044.314,543,404.55
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,025,996.664,957,621.347,511,044.314,543,404.55
 无形资产摊销(元) 969,340.56484,670.25804,436.56346,493.28
 长期待摊费用摊销(元) 549,216.13406,326.13252,511.1036,019.64
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --3,689.63-
 财务费用(元) 2,060,895.361,067,092.252,926,175.981,586,424.31
 投资损失(元) 117,638.58-1,204,109.20-140,516.91-650,261.05
 递延所得税(元) -217,647.48166,977.50-188,115.81-70,343.35
  其中:递延所得税资产减少(元) -505,471.38166,977.50-188,115.81-70,343.35
 递延所得税负债增加(元) 287,823.90---
 存货的减少(元) -18,950,944.25-9,270,997.37-36,058,086.421,415,224.16
 经营性应收项目的减少(元) -53,537,049.85-35,716,828.65-15,870,855.28-10,902,079.30
 经营性应付项目的增加(元) 47,757,536.0035,341,637.0278,357,685.53-14,739,227.60
 其他(元) ---960,000.00-480,000.00
 融资租入固定资产(元) ---4,314,480.00
 现金的期末余额(元) 7,120,046.772,497,087.9013,447,726.2411,428,796.03
 减:现金的期初余额(元) 13,447,726.2413,447,726.247,283,993.817,283,993.81
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,327,679.47-10,950,638.346,163,732.434,144,802.22
公告日期 2019-04-172018-08-292018-04-262017-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院