依科曼 (832782.OC)

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现金流量表(依科曼)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 36,552,048.2668,676,271.3124,231,946.47
 收到的税费返还(元) 48,765.53457,085.39291,887.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,413,216.8313,076,484.5118,167,875.89
 经营活动现金流入小计(元) 55,014,030.6282,209,841.2142,691,710.14
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,973,906.0738,665,332.9336,812,434.88
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,378,320.3313,170,888.027,765,140.94
 支付的各项税费(元) 1,365,683.194,801,728.782,639,742.60
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,813,946.4034,493,882.3624,831,758.04
 经营活动现金流出小计(元) 55,531,855.9991,131,832.0972,049,076.46
 经营活动产生的现金流量净额(元) -517,825.37-8,921,990.88-29,357,366.32
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -74,500.0054,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -74,500.0054,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,612,454.001,329,032.3814,697.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,612,454.001,329,032.3814,697.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,612,454.00-1,254,532.3839,303.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 11,600,000.0026,490,000.0021,490,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 11,600,000.0026,490,000.0021,490,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 14,759,000.0019,000,000.0013,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 508,749.80922,253.83408,065.51
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -433,054.67-
 筹资活动现金流出小计(元) 15,267,749.8020,355,308.5013,408,065.51
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,667,749.806,134,691.508,081,934.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -70,058.93-96,721.7853,103.68
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,868,088.10-4,138,553.54-21,183,025.15
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,441,639.0142,580,192.5542,580,192.55
 期末现金及现金等价物余额(元) 32,573,550.9138,441,639.0121,397,167.40
补充资料:
 净利润(元) 274,314.772,673,053.46738,797.29
 资产减值准备(元) -44,385.46-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 708,634.811,770,821.77896,680.06
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 708,634.811,770,821.77896,680.06
 无形资产摊销(元) 1,219,683.962,253,153.65996,224.90
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --110,463.75-38,948.12
 财务费用(元) 508,749.801,044,887.11408,065.51
 递延所得税(元) -333,793.21639,339.61-274,884.79
  其中:递延所得税资产减少(元) -361,457.21587,658.27-274,884.79
 递延所得税负债增加(元) 27,664.0051,681.34-
 存货的减少(元) 4,476,829.66-6,761,555.88-4,932,931.32
 经营性应收项目的减少(元) -5,947,460.56-2,167,787.49-27,620,018.54
 经营性应付项目的增加(元) -3,342,453.44-10,407,097.24-1,115,501.13
 现金的期末余额(元) 32,573,550.9138,441,639.0121,397,167.40
 减:现金的期初余额(元) 38,441,639.0142,580,192.5542,580,192.55
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,868,088.10-4,138,553.54-21,183,025.15
公告日期 2023-08-182023-04-202022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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