2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,539,417.30 | 204,864,120.62 | 107,265,760.44 |
收到的税费返还(元) | 6,335,137.65 | 8,602,066.23 | 342,449.42 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,186.93 | 2,866,074.82 | 464,941.08 |
经营活动现金流入小计(元) | 201,250,741.88 | 216,332,261.67 | 108,073,150.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,237,463.04 | 77,530,219.22 | 43,809,553.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,492,781.85 | 38,161,258.27 | 15,200,788.95 |
支付的各项税费(元) | 17,564,236.19 | 20,120,558.93 | 14,842,080.03 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,643,342.81 | 14,826,706.25 | 1,707,157.70 |
经营活动现金流出小计(元) | 95,937,823.89 | 150,638,742.67 | 75,559,579.82 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,312,917.99 | 65,693,519.00 | 32,513,571.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | - | 40,072.23 | 40,072.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 115,705.45 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 10,155,777.68 | 10,040,072.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,634,921.57 | 39,748,139.94 | 6,499,579.27 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 34,634,921.57 | 49,748,139.94 | 36,499,579.27 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,634,921.57 | -39,592,362.26 | -26,459,507.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 63,770,000.00 | 89,000,000.00 | 43,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 63,770,000.00 | 119,000,000.00 | 73,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 35,500,000.00 | 65,900,000.00 | 56,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,687,656.29 | 17,484,277.85 | 15,532,836.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,354,706.59 | 41,268,633.33 | 293,103.26 |
筹资活动现金流出小计(元) | 57,542,362.88 | 124,652,911.18 | 72,325,940.03 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,227,637.12 | -5,652,911.18 | 674,059.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,003,912.19 | -287,393.70 | 342,263.54 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,909,545.73 | 20,160,851.86 | 7,070,387.59 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,946,226.26 | 10,785,374.40 | 6,839,695.55 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 109,855,771.99 | 30,946,226.26 | 13,910,083.14 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 91,033,565.60 | 71,076,485.80 | 28,806,845.60 |
资产减值准备(元) | 148,200.40 | 12,952,517.57 | 861,785.33 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,715,326.57 | 10,468,655.09 | 6,239,681.10 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,715,326.57 | 10,468,655.09 | 6,239,681.10 |
无形资产摊销(元) | 472,021.09 | 944,042.18 | 472,021.09 |
长期待摊费用摊销(元) | 967,791.05 | 1,535,693.13 | 724,120.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 20,586.60 | 138,293.28 |
固定资产报废损失(元) | - | 656,243.73 | 2,972.82 |
财务费用(元) | 4,075,384.72 | 4,492,479.98 | 2,311,161.03 |
投资损失(元) | -617,050.20 | 119,503.11 | -2,938.42 |
递延所得税(元) | 1,802,859.97 | 3,114,362.00 | -1,530,617.02 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,203,703.98 | 4,205,201.12 | -540,935.48 |
递延所得税负债增加(元) | -400,844.01 | -1,090,839.12 | -989,681.54 |
存货的减少(元) | 8,170,947.47 | 913,176.74 | 2,219,072.49 |
经营性应收项目的减少(元) | 5,266,852.58 | -32,702,780.40 | 3,310,985.98 |
经营性应付项目的增加(元) | -14,457,390.25 | -8,902,427.03 | -13,801,928.42 |
其他(元) | 542,685.66 | -81,975.88 | - |
现金的期末余额(元) | 109,855,771.99 | 30,946,226.26 | 20,034,202.30 |
减:现金的期初余额(元) | 30,946,226.26 | 10,785,374.40 | 10,785,374.40 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 78,909,545.73 | 20,160,851.86 | 9,248,827.90 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-19 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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