科瑞生物 (832780.OC)

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现金流量表(科瑞生物)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 112,800,915.85175,330,587.22124,817,578.47
 收到的税费返还(元) 343,525.283,515,263.124,077,267.23
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 750,991.0216,232,927.193,035,713.13
 经营活动现金流入小计(元) 113,895,432.15195,078,777.53131,930,558.83
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 45,197,574.9769,169,266.8545,946,197.23
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,989,665.8132,146,878.3315,386,485.62
 支付的各项税费(元) 15,119,551.027,132,752.193,934,499.45
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,467,225.9622,738,694.1610,977,606.01
 经营活动现金流出小计(元) 82,774,017.76131,187,591.5376,244,788.31
 经营活动产生的现金流量净额(元) 31,121,414.3963,891,186.0055,685,770.52
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 40,072.2326,279.29-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -242,193.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 10,040,072.2310,268,472.29-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,727,872.2336,395,805.4112,655,994.70
 投资支付的现金(元) -3,000,000.0053,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -48,805,904.85-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 32,727,872.2398,201,710.2665,655,994.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,687,800.00-87,933,237.97-65,655,994.70
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 43,000,000.0048,600,000.0022,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000,000.0029,000,000.0029,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 73,000,000.0077,600,000.0051,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 27,500,000.0026,825,210.9410,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,733,946.771,880,887.05835,835.86
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 29,293,103.2623,780,439.3418,959,925.96
 筹资活动现金流出小计(元) 72,527,050.0352,486,537.3329,795,761.82
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 472,949.9725,113,462.6721,204,238.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 342,263.54803,914.48-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,248,827.901,875,325.1811,234,014.00
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,785,374.408,910,049.2211,111,396.87
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,034,202.3010,785,374.4022,345,410.87
补充资料:
 净利润(元) 28,806,845.6067,081,265.7139,125,236.80
 资产减值准备(元) 861,785.335,904,349.94464,122.14
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,239,681.108,556,560.733,786,560.88
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,239,681.108,556,560.733,786,560.88
 无形资产摊销(元) 472,021.09734,600.62117,818.90
 长期待摊费用摊销(元) 724,120.451,333,445.771,181,837.03
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 138,293.28-133,266.72-
 固定资产报废损失(元) 2,972.829,482.511,866.60
 财务费用(元) 2,311,161.033,484,146.901,352,651.85
 投资损失(元) -2,938.422,587,899.98-75.00
 递延所得税(元) -1,530,617.02-2,185,306.242,980,651.65
  其中:递延所得税资产减少(元) -540,935.48-3,461,312.42114,777.36
 递延所得税负债增加(元) -989,681.541,276,006.182,865,874.29
 存货的减少(元) 2,219,072.49-4,014,669.47-14,427,909.03
 经营性应收项目的减少(元) 3,310,985.98-25,150,214.728,978,654.42
 经营性应付项目的增加(元) -13,801,928.424,067,480.2711,577,000.66
 现金的期末余额(元) 20,034,202.3010,785,374.4022,345,410.87
 减:现金的期初余额(元) 10,785,374.408,910,049.2211,111,396.87
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,248,827.901,875,325.1811,234,014.00
公告日期 2023-08-252023-03-312022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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