科瑞生物 (832780.OC)

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现金流量表(科瑞生物)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 194,539,417.30204,864,120.62107,265,760.44
 收到的税费返还(元) 6,335,137.658,602,066.23342,449.42
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 376,186.932,866,074.82464,941.08
 经营活动现金流入小计(元) 201,250,741.88216,332,261.67108,073,150.94
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 48,237,463.0477,530,219.2243,809,553.14
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,492,781.8538,161,258.2715,200,788.95
 支付的各项税费(元) 17,564,236.1920,120,558.9314,842,080.03
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,643,342.8114,826,706.251,707,157.70
 经营活动现金流出小计(元) 95,937,823.89150,638,742.6775,559,579.82
 经营活动产生的现金流量净额(元) 105,312,917.9965,693,519.0032,513,571.12
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -40,072.2340,072.23
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -115,705.45-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -10,000,000.0010,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -10,155,777.6810,040,072.23
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,634,921.5739,748,139.946,499,579.27
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -10,000,000.0030,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 34,634,921.5749,748,139.9436,499,579.27
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,634,921.57-39,592,362.26-26,459,507.04
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 63,770,000.0089,000,000.0043,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -30,000,000.0030,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 63,770,000.00119,000,000.0073,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 35,500,000.0065,900,000.0056,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,687,656.2917,484,277.8515,532,836.77
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 20,354,706.5941,268,633.33293,103.26
 筹资活动现金流出小计(元) 57,542,362.88124,652,911.1872,325,940.03
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,227,637.12-5,652,911.18674,059.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,003,912.19-287,393.70342,263.54
五、现金及现金等价物净增加额(元) 78,909,545.7320,160,851.867,070,387.59
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,946,226.2610,785,374.406,839,695.55
 期末现金及现金等价物余额(元) 109,855,771.9930,946,226.2613,910,083.14
补充资料:
 净利润(元) 91,033,565.6071,076,485.8028,806,845.60
 资产减值准备(元) 148,200.4012,952,517.57861,785.33
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,715,326.5710,468,655.096,239,681.10
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,715,326.5710,468,655.096,239,681.10
 无形资产摊销(元) 472,021.09944,042.18472,021.09
 长期待摊费用摊销(元) 967,791.051,535,693.13724,120.45
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -20,586.60138,293.28
 固定资产报废损失(元) -656,243.732,972.82
 财务费用(元) 4,075,384.724,492,479.982,311,161.03
 投资损失(元) -617,050.20119,503.11-2,938.42
 递延所得税(元) 1,802,859.973,114,362.00-1,530,617.02
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,203,703.984,205,201.12-540,935.48
 递延所得税负债增加(元) -400,844.01-1,090,839.12-989,681.54
 存货的减少(元) 8,170,947.47913,176.742,219,072.49
 经营性应收项目的减少(元) 5,266,852.58-32,702,780.403,310,985.98
 经营性应付项目的增加(元) -14,457,390.25-8,902,427.03-13,801,928.42
 其他(元) 542,685.66-81,975.88-
 现金的期末余额(元) 109,855,771.9930,946,226.2620,034,202.30
 减:现金的期初余额(元) 30,946,226.2610,785,374.4010,785,374.40
 现金及现金等价物的净增加额(元) 78,909,545.7320,160,851.869,248,827.90
公告日期 2024-08-272024-04-192023-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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