商安信 (832754.OC)

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现金流量表(商安信)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,406,133.4850,840,245.8627,123,040.96
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 301,958.29785,324.46656,829.15
 经营活动现金流入小计(元) 30,708,091.7751,625,570.3227,779,870.11
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,335,950.848,632,888.053,862,397.97
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,988,746.6712,364,404.776,860,924.13
 支付的各项税费(元) 1,439,263.461,952,606.041,169,325.67
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,831,675.3720,110,325.243,126,746.68
 经营活动现金流出小计(元) 32,595,636.3443,060,224.1015,019,394.45
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,887,544.578,565,346.2212,760,475.66
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -1,000.00700.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 465,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 465,000.001,000.00700.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,838,679.2919,978,945.317,780,960.20
 投资活动现金流出小计(元) 7,838,679.2919,978,945.317,780,960.20
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,373,679.29-19,977,945.31-7,780,260.20
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,000,998.76--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,417,808.58-
 筹资活动现金流出小计(元) 9,000,998.761,417,808.58-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,000,998.76-1,417,808.58-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,912,517.723,573,367.891,390,182.95
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,349,704.90-9,257,039.786,370,398.41
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,243,690.6059,500,730.3859,500,730.38
 期末现金及现金等价物余额(元) 33,893,985.7050,243,690.6065,871,128.79
补充资料:
 净利润(元) 4,131,139.906,116,552.724,178,182.98
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 153,573.11343,732.55182,671.29
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 153,573.11343,732.55182,671.29
 无形资产摊销(元) 1,639,971.272,543,110.70591,963.71
 长期待摊费用摊销(元) 7,871,531.1615,038,208.647,397,458.95
 固定资产报废损失(元) -3,511.272,571.65
 财务费用(元) 178,054.22-1,997,008.90709,536.90
 投资损失(元) --476,874.98-
 递延所得税(元) 9,487.31-267,847.62237.35
  其中:递延所得税资产减少(元) 9,487.31-895,483.76237.35
 递延所得税负债增加(元) -627,636.14-
 经营性应收项目的减少(元) -13,033,105.58-15,208,041.22600,140.02
 经营性应付项目的增加(元) -3,676,129.731,207,790.48-1,628,766.18
 现金的期末余额(元) 33,893,985.7050,243,690.6065,871,128.79
 减:现金的期初余额(元) 50,243,690.6059,500,730.3859,500,730.38
 现金及现金等价物的净增加额(元) -16,349,704.90-9,257,039.786,370,398.41
公告日期 2023-08-242023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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