现金流量表(金秋科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,127,706.00 | 27,953,354.54 | 10,468,522.11 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,241,816.19 | 877,086.13 | 393,183.26 |
经营活动现金流入小计(元) | 9,369,522.19 | 28,830,440.67 | 10,861,705.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,875,236.83 | 23,657,363.97 | 5,696,420.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,495,443.66 | 2,453,316.02 | 1,642,318.94 |
支付的各项税费(元) | 104,290.44 | 211,861.47 | 136,556.21 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 643,772.39 | 1,990,081.54 | 748,729.99 |
经营活动现金流出小计(元) | 8,118,743.32 | 28,312,623.00 | 8,224,026.11 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,250,778.87 | 517,817.67 | 2,637,679.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 350.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,960.00 | 96,027.00 | 16,920.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 9,960.00 | 96,027.00 | 16,920.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,610.00 | -96,027.00 | -16,920.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | 26,943,000.00 | 9,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | 26,943,000.00 | 9,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 18,470,000.00 | 27,398,094.60 | 15,925,094.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,674,121.37 | 1,868,243.78 | 1,650,753.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 97,379.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,144,121.37 | 29,363,717.38 | 17,575,848.55 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,144,121.37 | -2,420,717.38 | -8,575,848.55 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,902,952.50 | -1,998,926.71 | -5,955,089.29 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,896,423.68 | 14,798,302.89 | 14,798,302.89 |
期末现金及现金等价物余额(元) | -3,006,528.82 | 12,799,376.18 | 8,843,213.60 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,066,074.03 | 1,893,669.93 | 2,034,614.28 |
资产减值准备(元) | - | 27,071.84 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,035,987.29 | 2,074,361.03 | 762,421.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,035,987.29 | 2,074,361.03 | 762,421.67 |
无形资产摊销(元) | 109,509.42 | 219,018.84 | 109,509.42 |
固定资产报废损失(元) | 2,213.25 | - | - |
财务费用(元) | 174,145.60 | 278,047.53 | -112,190.55 |
递延所得税(元) | 19,390.81 | -20,015.42 | 92,637.04 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 19,390.81 | -20,015.42 | 92,637.04 |
存货的减少(元) | 34,725,848.84 | -7,939,088.19 | 7,757,733.87 |
经营性应收项目的减少(元) | 549,223.59 | -91,227.00 | -6,587,509.96 |
经营性应付项目的增加(元) | -6,434,948.60 | 3,848,554.23 | -1,193,021.78 |
现金的期末余额(元) | 4,896,423.68 | 12,799,376.18 | 8,843,213.60 |
减:现金的期初余额(元) | 12,799,376.18 | 14,798,302.89 | 14,798,302.89 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,902,952.50 | -1,998,926.71 | -5,955,089.29 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-23 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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