志能祥赢 (832710.OC)

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现金流量表(志能祥赢)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 108,253,717.12230,122,373.9498,593,873.77
 收到的税费返还(元) 629,908.9847,620,420.9844,888,420.95
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,046,887.6483,591,015.0896,825,989.08
 经营活动现金流入小计(元) 111,930,513.74361,333,810.00240,308,283.80
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 88,600,553.98309,278,475.02132,595,708.23
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,536,411.6771,639,178.4535,006,279.88
 支付的各项税费(元) 8,100,404.8011,902,319.645,086,204.73
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,721,254.2861,971,867.8534,559,893.10
 经营活动现金流出小计(元) 127,958,624.73454,791,840.96207,248,085.94
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,028,110.99-93,458,030.9633,060,197.86
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -78,000.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -66,601.43-22,720.97-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --515,452.14
 投资活动现金流入小计(元) -66,601.4355,279.03515,452.14
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,341,599.1474,399,495.4921,106,976.26
 投资活动现金流出小计(元) 30,341,599.1474,399,495.4921,106,976.26
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,408,200.57-74,344,216.46-20,591,524.12
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 806,211,361.06580,362,742.38271,643,100.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -86,431,700.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 806,211,361.06666,794,442.38271,643,100.00
 偿还债务支付的现金(元) 753,344,122.03416,693,246.79247,890,942.37
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,768,244.9352,159,940.9126,126,504.45
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -4,031,925.004,031,925.00
 筹资活动现金流出小计(元) 781,112,366.96472,885,112.70278,049,371.82
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,098,994.10193,909,329.68-6,406,271.82
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,337,317.4626,107,082.266,062,401.92
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 31,638,268.955,531,186.695,531,186.69
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,300,951.4931,638,268.9511,593,588.61
补充资料:
 净利润(元) -26,764,957.19-161,917,140.50-48,591,775.72
 资产减值准备(元) -33,193,137.36-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,188,579.6318,793,828.1224,482,863.58
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,188,579.6318,793,828.1224,482,863.58
 无形资产摊销(元) 439,542.46865,397.69674,986.19
 长期待摊费用摊销(元) 1,072,603.602,208,664.14860,821.40
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -58,275.05-
 财务费用(元) 25,804,516.7355,601,967.5532,277,095.20
 投资损失(元) 2,312,883.5733,536,908.00-594,166.03
 递延所得税(元) --77,801.15-
  其中:递延所得税资产减少(元) --77,801.15-
 存货的减少(元) 19,757,189.04-29,505,089.6521,421,336.83
 经营性应收项目的减少(元) -106,506,068.83-327,149,233.51-87,465,074.46
 经营性应付项目的增加(元) 43,517,524.59257,728,690.1290,462,901.11
 现金的期末余额(元) 10,300,951.4931,638,268.9511,593,588.61
 减:现金的期初余额(元) 31,638,268.955,531,186.695,531,186.69
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,337,317.4626,107,082.266,062,401.92
公告日期 2023-08-302023-04-272022-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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