固泰新材 (832644.OC)

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现金流量表(固泰新材)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 24,953,728.9340,458,197.998,044,535.37
 收到的税费返还(元) 444,874.32-154,205.16
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,394.86674,553.168,540.65
 经营活动现金流入小计(元) 25,417,998.1141,132,751.158,207,281.18
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,566,179.5725,990,022.801,488,699.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,927,084.465,689,743.603,045,889.28
 支付的各项税费(元) 1,729,788.261,891,814.521,413,409.23
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,284,366.081,296,872.411,023,900.05
 经营活动现金流出小计(元) 19,507,418.3734,868,453.336,971,898.00
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---1,234,050.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,910,579.746,264,297.821,235,383.18
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,500.001,526,325.57130,516.50
 投资活动现金流出小计(元) 8,500.001,526,325.57130,516.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,500.00-1,526,325.57-130,516.50
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 330,000.00--
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --2,101,223.10
 筹资活动现金流入小计(元) 330,000.00-2,101,223.10
 偿还债务支付的现金(元) 181,326.484,000,000.004,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,886,264.9965,333.3442,222.22
 筹资活动现金流出小计(元) 3,067,591.474,065,333.344,042,222.22
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,737,591.47-4,065,333.34-1,940,999.12
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,164,488.27672,638.91-836,132.44
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,875,436.261,202,797.351,202,797.35
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,039,924.531,875,436.26366,664.91
补充资料:
 净利润(元) 455,208.433,506,332.122,467,786.23
 资产减值准备(元) 115,551.78-446,313.82-126,423.49
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,399,588.842,773,209.001,371,496.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,399,588.842,773,209.001,371,496.98
 无形资产摊销(元) 37,974.7275,949.4437,974.72
 长期待摊费用摊销(元) 32,456.52425,075.36235,585.62
 固定资产报废损失(元) --2,120.73-
 财务费用(元) 11.7965,333.3499,495.33
 递延所得税(元) -11,054.4564,837.3818,963.52
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,054.4564,837.3818,963.52
 存货的减少(元) -1,989,253.54704,637.70-1,768,701.01
 经营性应收项目的减少(元) 26,353,354.39-9,286,229.1011,698,090.47
 经营性应付项目的增加(元) -25,993,115.248,383,587.13-13,779,274.77
 其他(元) 5,509,856.50-2,214,439.58
 现金的期末余额(元) 5,039,924.531,875,436.26366,664.91
 减:现金的期初余额(元) 1,875,436.261,202,797.351,202,797.35
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,164,488.27672,638.91-836,132.44
公告日期 2023-08-242023-04-242022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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