双发股份 (832615.OC)

+ 收藏

现金流量表(双发股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,246,158.2712,630,590.6626,259,694.4216,263,238.56
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,824,120.212,038,839.1219,637,319.407,183,464.61
 经营活动现金流入小计(元) 27,070,278.4814,669,429.7845,897,013.8223,446,703.17
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,527,969.555,979,945.5412,942,716.295,435,458.20
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,798,015.941,464,163.582,650,865.041,395,100.23
 支付的各项税费(元) 2,779,810.882,994,100.031,203,324.63191,108.94
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 23,546,255.585,507,841.0428,372,402.1813,294,236.34
 经营活动现金流出小计(元) 30,652,051.9515,946,050.1945,169,308.1420,315,903.71
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,581,773.47-1,276,620.41727,705.683,130,799.46
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,318,811.21---
 取得投资收益收到的现金(元) -702,188.79--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --6,000,000.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 702,188.792,318,811.21--
 投资活动现金流入小计(元) 3,021,000.003,021,000.006,000,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 41,224.88-1,661,310.46665,290.46
 投资支付的现金(元) 1,333,000.00100,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 1,374,224.88100,000.001,661,310.46665,290.46
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,646,775.122,921,000.004,338,689.54-665,290.46
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -350,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 62,500,000.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --5,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 62,500,000.00350,000.005,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 58,000,000.00-5,000,000.00100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,565,258.161,829,364.115,010,111.052,537,578.96
 筹资活动现金流出小计(元) 60,565,258.161,829,364.1110,010,111.052,637,578.96
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,934,741.84-1,479,364.11-5,010,111.05-2,637,578.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 814,703.95292,213.81758,419.78758,419.78
 期末现金及现金等价物余额(元) 814,447.44457,229.29814,703.95586,349.82
补充资料:
 净利润(元) -28,534,720.41-238,335.58-19,427,936.42-3,716,868.67
 资产减值准备(元) 22,922,571.622,170,208.59264,979.77-319,389.94
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,433,241.911,121,570.252,534,249.841,263,465.33
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,433,241.911,121,570.252,534,249.841,263,465.33
 无形资产摊销(元) 401,959.31211,042.60362,085.24332,003.58
 长期待摊费用摊销(元) 207,272.0083,000.00253,730.7362,250.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --9,960,221.47-
 固定资产报废损失(元) 204,334.95-840.57-
 财务费用(元) 4,092,498.051,725,307.785,200,667.382,537,578.96
 投资损失(元) -3,695,390.82-3,703,408.14--
 递延所得税(元) 494,288.52-204,284.28-48,480.0247,773.15
  其中:递延所得税资产减少(元) 494,288.52-204,284.28-48,480.0247,773.15
 存货的减少(元) -5,909,234.003,945,434.641,115,674.871,437,114.03
 经营性应收项目的减少(元) 332,379.54-22,775,027.5619,568,467.738,133,430.72
 经营性应付项目的增加(元) 3,469,025.8616,387,871.29-19,056,795.48-6,646,557.70
 现金的期末余额(元) 814,447.44457,229.29814,703.95586,349.82
 减:现金的期初余额(元) 814,703.95292,213.81758,419.78758,419.78
 现金及现金等价物的净增加额(元) -256.51165,015.4856,284.17-172,069.96
公告日期 2019-04-292018-08-222018-04-162017-08-24
审计意见(境内) 保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院