2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,646,018.86 | 34,736,996.98 | 28,487,820.99 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,178.87 | 528,085.28 | 228,743.16 |
经营活动现金流入小计(元) | 24,807,197.73 | 35,265,082.26 | 28,716,564.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,196,160.46 | 20,075,546.49 | 25,356,804.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,471,570.85 | 7,750,366.05 | 4,093,424.11 |
支付的各项税费(元) | 1,254,555.74 | 1,340,303.33 | 283,598.90 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,511,580.76 | 3,367,974.45 | 1,913,651.65 |
经营活动现金流出小计(元) | 24,433,867.81 | 32,534,190.32 | 31,647,479.38 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 373,329.92 | 2,730,891.94 | -2,930,915.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 177.42 | 177.42 |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 3.28 | 3.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 4,424.78 | 180.70 | 180.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 463,693.81 | 623,618.05 | 89,788.99 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 400,000.01 |
投资活动现金流出小计(元) | 463,693.81 | 623,618.05 | 489,789.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,269.03 | -623,437.35 | -489,608.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 11,300,000.00 | 17,400,000.00 | 13,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 600,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,300,000.00 | 18,000,000.00 | 13,400,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | 17,947,192.50 | 9,447,192.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,364.20 | 468,623.19 | 205,279.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,406.02 | 544,812.04 | 57.40 |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,433,770.22 | 18,960,627.73 | 9,652,529.49 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 866,229.78 | -960,627.73 | 3,747,470.51 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 780,290.67 | 1,146,826.86 | 326,946.98 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,406,400.40 | 2,259,573.54 | 2,259,573.54 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,186,691.07 | 3,406,400.40 | 2,586,520.52 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,603,523.95 | -2,052,225.46 | -584,260.85 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 798,515.31 | 1,586,941.56 | 792,085.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 798,515.31 | 1,586,941.56 | 792,085.06 |
无形资产摊销(元) | 28,711.80 | 55,207.38 | 27,516.00 |
长期待摊费用摊销(元) | 68,161.98 | 130,444.80 | 46,204.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,429.92 | - | - |
公允价值变动损失(元) | 2,129.76 | 17,111.52 | 5,067.36 |
财务费用(元) | 160,788.71 | 466,877.05 | 257,495.75 |
投资损失(元) | - | -3.28 | -3.28 |
递延所得税(元) | 306,371.64 | -113,492.51 | -89,769.47 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 306,371.64 | -113,492.51 | -89,769.47 |
存货的减少(元) | -1,125,617.26 | 2,403,037.55 | -426,067.71 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,696,946.92 | 8,222,471.20 | 7,142,306.08 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,475,559.28 | -7,567,271.00 | -9,744,655.40 |
其他(元) | -3,050.82 | -6,101.64 | -3,050.82 |
现金的期末余额(元) | 4,186,691.07 | 3,406,400.40 | 2,586,520.52 |
减:现金的期初余额(元) | 3,406,400.40 | 2,259,573.54 | 2,259,573.54 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 780,290.67 | 1,146,826.86 | 326,946.98 |
公告日期 | 2023-08-24 | 2023-04-26 | 2022-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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