森宝电器 (832593.OC)

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现金流量表(森宝电器)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,309,402.14126,041,224.9964,247,810.80
 收到的税费返还(元) 433,930.56685,400.98366,360.44
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,315,049.895,027,828.714,490,372.88
 经营活动现金流入小计(元) 51,058,382.59131,754,454.6869,104,544.12
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,187,574.4856,577,901.7424,740,574.40
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,243,290.2730,599,418.4815,849,766.66
 支付的各项税费(元) 6,118,176.816,930,118.082,721,466.02
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,176,672.618,379,957.336,138,922.56
 经营活动现金流出小计(元) 58,725,714.17102,487,395.6349,450,729.64
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,667,331.5829,267,059.0519,653,814.48
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -88,530.00-
 投资活动现金流入小计(元) -88,530.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,519,641.404,659,289.963,441,482.22
 投资活动现金流出小计(元) 1,519,641.404,659,289.963,441,482.22
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,519,641.40-4,570,759.96-3,441,482.22
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -3,099.287,310.78
 筹资活动现金流入小计(元) -3,099.287,310.78
 偿还债务支付的现金(元) 2,636,135.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,292,649.533,139,777.712,019,528.56
 筹资活动现金流出小计(元) 6,928,784.533,139,777.712,019,528.56
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,928,784.53-3,136,678.43-2,012,217.78
五、现金及现金等价物净增加额(元) -16,115,757.5121,559,620.6614,200,114.48
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 29,903,561.588,343,940.928,343,940.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,787,804.0729,903,561.5822,544,055.40
补充资料:
 净利润(元) 5,027,649.9410,881,770.395,445,937.43
 资产减值准备(元) -211,102.18-848,922.38-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,162,426.253,616,228.551,215,831.03
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,162,426.253,616,228.551,215,831.03
 无形资产摊销(元) 234,794.76466,780.56120,877.74
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 384.62--
 财务费用(元) 799,547.011,245,947.54260,022.18
 递延所得税(元) -21,310.25153,582.40-136,165.44
  其中:递延所得税资产减少(元) -21,310.25153,582.40-136,165.44
 存货的减少(元) 1,760,583.905,335,980.27289,597.27
 经营性应收项目的减少(元) -17,313,569.11-1,802,901.06-8,626,638.28
 经营性应付项目的增加(元) -1,020,044.749,353,493.8119,577,715.99
 现金的期末余额(元) 13,787,804.0729,903,561.5822,544,055.40
 减:现金的期初余额(元) 29,903,561.588,343,940.928,343,940.92
 现金及现金等价物的净增加额(元) -16,115,757.5121,559,620.6614,200,114.48
公告日期 2023-08-172023-04-142022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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