浙江至信 (832583.OC)

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现金流量表(浙江至信)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 61,089,610.9627,597,898.3449,645,785.7317,595,327.94
 收到的税费返还(元) -70,621.596,434.05-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 355,851.4811,614,850.96753,775.2014,162,108.07
 经营活动现金流入小计(元) 61,445,462.4439,283,370.8950,405,994.9831,757,436.01
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 41,068,792.3218,881,367.5533,136,828.1711,360,654.65
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,915,359.263,699,777.955,989,844.803,192,596.17
 支付的各项税费(元) 3,467,031.401,604,882.283,060,353.832,071,340.31
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,118,396.4612,856,086.692,441,168.9914,491,557.10
 经营活动现金流出小计(元) 54,569,579.4437,042,114.4744,628,195.7931,116,148.23
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,875,883.002,241,256.425,777,799.19641,287.78
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 68,525.3850,522.4439,937.9211,355.10
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 23,008,623.1312,649,441.9418,621,593.207,600,032.00
 投资活动现金流入小计(元) 23,077,148.5112,699,964.3818,661,531.127,611,387.10
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,401,125.95645,684.161,192,518.50492,440.50
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 20,730,000.007,032,882.0422,771,500.008,354,500.00
 投资活动现金流出小计(元) 22,131,125.957,678,566.2023,964,018.508,846,940.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) 946,022.565,021,398.18-5,302,487.38-1,235,553.40
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 13,300,000.003,300,000.0023,300,000.0013,300,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,300,000.00-3,800,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 18,600,000.003,300,000.0027,100,000.0013,300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,300,000.003,300,000.0013,300,000.003,300,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,526,423.666,255,621.73624,146.26307,518.32
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,300,000.00-13,800,000.0010,066,225.00
 筹资活动现金流出小计(元) 25,126,423.669,555,621.7327,724,146.2613,673,743.32
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,526,423.66-6,255,621.73-624,146.26-373,743.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,629,760.943,629,760.943,778,595.393,778,595.39
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,925,242.844,636,793.813,629,760.942,810,586.45
补充资料:
 净利润(元) 12,808,447.342,335,362.158,318,992.462,803,987.31
 资产减值准备(元) 193,300.30-16,798.0368,433.27129,113.96
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,024,497.921,010,865.892,179,397.99971,226.42
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,024,497.921,010,865.892,179,397.99971,226.42
 无形资产摊销(元) 143,013.7888,500.00177,208.3213,434.17
 长期待摊费用摊销(元) 41,134.8320,206.5915,390.727,695.36
 财务费用(元) 572,614.80297,843.07634,027.92327,939.12
 投资损失(元) -68,525.38-50,522.44-39,937.92-11,355.10
 递延所得税(元) 14,780.60227,780.97-168,299.23-50,074.87
  其中:递延所得税资产减少(元) 10,541.6090,128.22-168,299.23-20,311.87
 递延所得税负债增加(元) 4,239.00137,652.75--29,763.00
 存货的减少(元) -6,544,116.47-3,428,703.38-2,672,198.162,092,391.66
 经营性应收项目的减少(元) -2,686,381.374,965,719.45-5,746,479.63-4,694,033.57
 经营性应付项目的增加(元) 83,868.49-3,208,997.852,930,916.41-949,036.68
 现金的期末余额(元) 4,925,242.844,636,793.813,629,760.942,810,586.45
 减:现金的期初余额(元) 3,629,760.943,629,760.943,778,595.393,778,595.39
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,295,481.901,007,032.87-148,834.45-968,008.94
公告日期 2021-04-262020-08-262020-04-302019-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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