腾升装饰 (832569.OC)

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现金流量表(腾升装饰)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 356,411,394.99175,894,127.43298,401,122.47143,208,543.74
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,923,613.744,875,947.6813,872,825.805,791,894.73
 经营活动现金流入小计(元) 376,335,008.73180,770,075.11312,273,948.27149,000,438.47
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 299,217,520.79163,147,049.63250,402,474.85121,455,656.67
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,806,835.8317,425,765.1226,304,367.9311,341,286.93
 支付的各项税费(元) 12,989,497.195,446,426.6415,275,323.6710,643,215.85
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,814,734.0911,632,445.9430,192,040.0614,809,247.38
 经营活动现金流出小计(元) 377,828,587.90197,651,687.33322,174,206.51158,249,406.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,493,579.17-16,881,612.22-9,900,258.24-9,248,968.36
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --2,150.00-
 投资活动现金流入小计(元) --2,150.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,050,855.55107,225.00939,039.6929,707.50
 投资活动现金流出小计(元) 1,050,855.55107,225.00939,039.6929,707.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,050,855.55-107,225.00-936,889.69-29,707.50
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 7,990,000.001,000,000.0012,500,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 26,800,000.0014,300,000.0067,050,000.0030,600,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 34,790,000.0015,300,000.0079,550,000.0030,600,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 12,791,666.6941,661.6725,000,000.0015,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,625,110.335,592,069.167,628,118.963,346,979.44
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,976,954.488,522,910.9423,637,948.117,830,833.33
 筹资活动现金流出小计(元) 40,393,731.5014,156,641.7756,266,067.0726,177,812.77
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,603,731.501,143,358.2323,283,932.934,422,187.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 19,978,089.2919,978,089.297,531,304.297,531,304.29
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,829,923.074,132,610.3019,978,089.292,674,815.66
补充资料:
 净利润(元) -703,303.033,752,695.811,540,884.053,701,310.62
 资产减值准备(元) 1,964,960.91725,211.754,476,875.19573,693.75
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 681,890.73334,490.02452,758.63194,675.62
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 681,890.73334,490.02452,758.63194,675.62
 无形资产摊销(元) 89,770.3445,588.5121,342.109,818.22
 长期待摊费用摊销(元) 335,084.32151,219.50302,439.00151,219.50
 固定资产报废损失(元) --1,095.20-
 财务费用(元) 12,119,020.715,786,179.779,038,512.603,527,812.77
 递延所得税(元) -1,186,776.95-181,302.94-1,119,218.80-143,423.43
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,186,776.95-181,302.94-1,119,218.80-143,423.43
 存货的减少(元) -1,209,589.859,079,848.70-37,467,796.557,482,318.70
 经营性应收项目的减少(元) -38,835,314.366,093,204.08-36,010,826.7311,459,162.79
 经营性应付项目的增加(元) 22,178,531.11-42,668,747.4249,153,677.07-36,205,556.90
 其他(元) 290,000.00--290,000.00-
 现金的期末余额(元) 11,829,923.074,132,610.3019,978,089.292,674,815.66
 减:现金的期初余额(元) 19,978,089.2919,978,089.297,531,304.297,531,304.29
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,148,166.22-15,845,478.9912,446,785.00-4,856,488.63
公告日期 2020-04-242019-08-232019-04-252018-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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