现金流量表(伟志股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,750,315.43 | 95,066,871.92 | 57,159,332.41 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,297,722.95 | 6,608,968.58 | 1,607,319.12 |
经营活动现金流入小计(元) | 45,048,038.38 | 101,675,840.50 | 58,766,651.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,195,079.43 | 58,367,285.64 | 32,094,980.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,999,501.29 | 21,154,341.30 | 12,792,141.00 |
支付的各项税费(元) | 4,816,435.43 | 5,964,227.36 | 4,438,585.77 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,691,519.22 | 11,507,620.81 | 6,775,309.03 |
经营活动现金流出小计(元) | 43,702,535.37 | 96,993,475.11 | 56,101,016.75 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,345,503.01 | 4,682,365.39 | 2,665,634.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,110.86 | 967,663.78 | 647,455.81 |
投资活动现金流出小计(元) | 326,110.86 | 967,663.78 | 647,455.81 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -326,110.86 | -967,663.78 | -647,455.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 24,713,001.00 | 25,170,937.00 | 18,483,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,713,001.00 | 25,170,937.00 | 18,483,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 14,989,256.74 | 26,153,000.00 | 21,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,442,749.85 | 714,499.51 | 997,177.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,278.00 | 3,855,169.81 | 432,394.04 |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,828,284.59 | 30,722,669.32 | 22,729,571.43 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,115,283.59 | -5,551,732.32 | -4,246,571.43 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,095,891.44 | -1,837,030.71 | -2,228,392.46 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,864,971.80 | 15,454,292.21 | 15,454,292.21 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,769,080.36 | 13,617,261.50 | 13,225,899.75 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 5,490,677.21 | 5,927,507.19 | 5,426,520.22 |
资产减值准备(元) | 607,293.22 | 1,081,268.09 | 665,638.86 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 675,433.44 | 1,522,353.13 | 741,964.20 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 675,433.44 | 1,522,353.13 | 741,964.20 |
无形资产摊销(元) | 356,471.10 | 712,942.20 | 356,471.10 |
长期待摊费用摊销(元) | 153,829.26 | 398,569.35 | 219,138.66 |
固定资产报废损失(元) | 22,079.82 | 80,492.05 | 555.56 |
财务费用(元) | 503,223.83 | 868,778.89 | 464,371.47 |
递延所得税(元) | 22,086.63 | -2,358,753.56 | -332,365.95 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 29,049.51 | -2,365,716.44 | -332,365.95 |
递延所得税负债增加(元) | -6,962.88 | 6,962.88 | - |
存货的减少(元) | 415,472.70 | 394,254.82 | -1,653,799.72 |
经营性应收项目的减少(元) | 6,699,681.73 | -8,053,248.87 | 9,495,881.62 |
经营性应付项目的增加(元) | -15,432,707.84 | -7,563,974.22 | -14,645,423.58 |
现金的期末余额(元) | 11,769,080.36 | 13,617,261.50 | 13,225,899.75 |
减:现金的期初余额(元) | 13,539,575.09 | 15,454,292.21 | 15,454,292.21 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,770,494.73 | -1,837,030.71 | -2,228,392.46 |
公告日期 | 2024-08-21 | 2024-04-18 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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