现金流量表（洁华控股）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,628,756.81 | 178,005,283.37 | 87,847,065.64 |
| 收到的税费返还(元) | 3,061,669.74 | 6,304,187.36 | 1,650,926.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,506,054.13 | 31,760,570.41 | 13,863,647.49 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,196,480.68 | 216,070,041.14 | 103,361,639.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,449,240.91 | 116,367,490.51 | 74,054,547.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,596,411.10 | 45,069,103.59 | 24,508,275.91 |
| 支付的各项税费(元) | 6,320,093.58 | 14,318,268.91 | 8,525,171.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,250,241.09 | 32,359,720.11 | 13,824,990.86 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,615,986.68 | 208,114,583.12 | 120,912,985.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,419,506.00 | 7,955,458.02 | -17,551,345.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 取得投资收益收到的现金(元) | - | - | 2,745,935.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 129,127,696.20 | 460,565.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,223,085.61 | 166,408,971.44 | 139,172,719.03 |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,223,085.61 | 295,536,667.64 | 142,379,219.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,878,382.08 | 22,554,644.79 | 11,460,083.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,240,000.00 | 188,413,000.00 | 74,320,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,118,382.08 | 210,967,644.79 | 85,780,083.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,895,296.47 | 84,569,022.85 | 56,599,135.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | - | 74,010,000.00 | 46,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | - | 74,010,000.00 | 46,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | 106,400,000.00 | 75,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,179,286.03 | 10,724,418.44 | 13,231,441.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,199,286.03 | 117,149,418.44 | 88,446,441.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,199,286.03 | -43,139,418.44 | -42,446,441.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | -292,892.21 | 0.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,514,088.50 | 49,092,170.22 | -3,398,650.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,262,283.22 | 8,170,113.00 | 8,170,113.00 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,748,194.72 | 57,262,283.22 | 4,771,462.53 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 1,050,700.23 | 69,326,122.64 | -8,917,662.94 |
| 资产减值准备(元) | 3,577,602.75 | 22,619,873.15 | 10,300,906.19 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,821,351.35 | 11,124,102.97 | 5,574,574.13 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,821,351.35 | 11,124,102.97 | 5,574,574.13 |
| 无形资产摊销(元) | 84,426.61 | 480,241.29 | 276,656.46 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 382,244.53 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -89,114,364.20 | - |
| 固定资产报废损失(元) | - | 2,772,202.63 | - |
| 公允价值变动损失(元) | -189,843.09 | 517,915.61 | -394.03 |
| 财务费用(元) | 153,949.40 | 905,184.71 | 428,181.27 |
| 投资损失(元) | -4,594.44 | -42,620.79 | -48,790.23 |
| 递延所得税(元) | -1,231,843.34 | 8,801,359.33 | -3,088,025.86 |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,589,728.56 | 8,796,062.46 | -3,083,172.42 |
| 递延所得税负债增加(元) | 357,885.22 | 5,296.87 | -4,853.44 |
| 存货的减少(元) | -16,627,817.50 | 42,260,203.71 | 20,743,738.53 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,774,334.84 | -14,958,815.92 | 5,147,570.91 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,965,648.54 | -46,735,947.11 | -47,968,099.96 |
| 现金的期末余额(元) | 10,748,194.72 | 57,262,283.22 | 4,771,462.53 |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,262,283.22 | 8,170,113.00 | 8,170,113.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,514,088.50 | 49,092,170.22 | -3,398,650.47 |
| 公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-24 | 2023-08-28 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到的税费返还(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 取得投资收益收到的现金(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 公允价值变动损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 递延所得税负债增加(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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