现金流量表（环渤海）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,284,284.11 | 177,695,090.52 | 79,780,082.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,042,423.58 | 19,992,235.96 | 55,312,571.56 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,326,707.69 | 197,687,326.48 | 135,092,653.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,477,766.92 | 32,491,438.28 | 15,612,848.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,615,448.31 | 45,159,014.12 | 20,315,698.29 |
| 支付的各项税费(元) | 12,713,043.95 | 22,217,313.05 | 7,792,890.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,695,128.42 | 16,746,748.95 | 52,935,302.73 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,501,387.60 | 116,614,514.40 | 96,656,740.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,825,320.09 | 81,072,812.08 | 38,435,913.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,400.00 | 63,430.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,400.00 | 63,430.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,639,610.51 | 11,242,574.96 | 2,140,167.76 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,639,610.51 | 11,242,574.96 | 2,140,167.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,638,210.51 | -11,179,144.96 | -2,140,167.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 偿还债务支付的现金(元) | - | 4,861,067.30 | 4,861,067.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,634,400.00 | 19,634,400.00 | 19,634,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,634,400.00 | 30,495,467.30 | 27,495,467.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,634,400.00 | -30,495,467.30 | -27,495,467.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,447,290.42 | 39,398,199.82 | 8,800,278.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 162,435,678.85 | 123,037,479.03 | 123,037,479.03 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,988,388.43 | 162,435,678.85 | 131,837,757.59 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 20,728,924.04 | 38,862,267.63 | 23,379,289.49 |
| 资产减值准备(元) | 1,400.00 | -15,307.28 | - |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,260,560.37 | 31,025,034.98 | 15,679,315.84 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,383,557.70 | 7,098,026.46 | 3,879,939.21 |
| 投资性房地产折旧(元) | 11,877,002.67 | 23,927,008.52 | 11,799,376.63 |
| 无形资产摊销(元) | 6,274.32 | 191,888.87 | 97,459.40 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,532,050.69 | 2,693,790.98 | 1,248,362.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | 149,989.72 |
| 固定资产报废损失(元) | 29,000.53 | 156,689.96 | - |
| 财务费用(元) | 233,327.52 | 650,759.73 | 355,603.40 |
| 递延所得税(元) | -350.00 | -25.00 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -350.00 | -25.00 | - |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,360,846.07 | 4,197,679.72 | 2,262,437.99 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,285,109.53 | -2,050,143.95 | -7,416,633.11 |
| 现金的期末余额(元) | - | 162,435,678.85 | 131,837,757.59 |
| 减：现金的期初余额(元) | - | 123,037,479.03 | 123,037,479.03 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,447,290.42 | 39,398,199.82 | 8,800,278.56 |
| 公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-29 | 2023-08-24 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 资产减值准备(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 投资性房地产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 固定资产报废损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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