君和环保 (832315.OC)

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现金流量表(君和环保)

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2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,169,548.4092,837,982.5552,111,667.3612,595,731.21
 收到的税费返还(元) -1,794,796.206,445,824.71-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,864,606.993,688,438.042,009,266.74873,219.32
 经营活动现金流入小计(元) 31,034,155.3998,321,216.7960,566,758.8113,468,950.53
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,406,335.1737,587,564.3628,234,019.897,254,028.83
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,746,299.2620,399,003.828,520,977.794,594,133.99
 支付的各项税费(元) 3,689,826.973,617,351.56809,989.4032,569.85
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,814,756.7211,911,197.733,152,194.721,447,886.61
 经营活动现金流出小计(元) 39,657,218.1273,515,117.4740,717,181.8013,328,619.28
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 86,188.50---
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,623,062.7324,806,099.3219,849,577.01-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -1,135.00300.00135.00
 投资活动现金流入小计(元) -1,135.00300.00135.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,550,229.8617,548,077.2421,131,537.849,800,124.50
 投资活动现金流出小计(元) 1,550,229.8617,548,077.2421,131,537.849,800,124.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,550,229.86-17,546,942.24-21,131,237.84-9,799,989.50
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.0055,405,592.0022,000,000.0015,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 8,000,000.0055,405,592.0022,000,000.0015,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -49,795,592.0019,190,000.005,600,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,086,246.362,435,976.961,101,536.04501,265.85
 筹资活动现金流出小计(元) 1,086,246.3652,231,568.9620,291,536.046,101,265.85
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,913,753.643,174,023.041,708,463.968,898,734.15
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,259,538.9510,433,180.12426,803.13-760,924.10
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,068,363.391,635,183.271,635,183.271,635,183.27
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,808,824.4412,068,363.392,061,986.40874,259.17
补充资料:
 净利润(元) 13,912,006.9416,450,403.918,468,171.96-
 资产减值准备(元) 161,062.851,174,355.35-2,949,184.54-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,068,095.376,273,810.273,185,838.69-
 无形资产摊销(元) -170,301.0086,200.50-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,135.00--
 财务费用(元) 1,074,072.012,435,976.961,111,257.30-
 递延所得税(元) 249,499.8699,704.42-172,768.79-
  其中:递延所得税资产减少(元) 249,499.8699,704.42-172,768.79-
 存货的减少(元) 2,638,808.21-3,511,121.55-5,873,496.35-
 经营性应收项目的减少(元) -22,485,517.905,095,718.6722,328,334.70-
 经营性应付项目的增加(元) -9,561,025.78-3,381,914.71-7,212,660.53-
 其他(元) 1,233,747.21-877,884.07-
 现金的期末余额(元) 8,808,824.4412,068,363.392,061,986.40-
 减:现金的期初余额(元) 12,068,363.391,635,183.271,635,183.27-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,259,538.9510,433,180.12426,803.13-
公告日期 2023-07-312023-04-132022-08-252022-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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