恒盛环保 (832231.OC)

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现金流量表(恒盛环保)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 115,146,677.3866,540,279.4670,531,829.8410,512,245.32
 收到的税费返还(元) -396,000.00--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 25,068,784.522,386,353.5140,912,723.274,928.73
 经营活动现金流入小计(元) 140,215,461.9069,322,632.97111,444,553.1110,517,174.05
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 72,183,497.3243,551,965.0048,392,030.187,532,137.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,267,143.509,955,975.6015,947,521.382,303,309.42
 支付的各项税费(元) 13,457,713.738,201,940.108,863,506.762,130,276.44
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,295,577.7411,901,432.0826,513,572.27908,900.32
 经营活动现金流出小计(元) 130,203,932.2973,611,312.7899,716,630.5912,874,623.54
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,011,529.61-4,288,679.8111,727,922.52-2,357,449.49
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 109,460.134,121.9219,719.23-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 142,000.00118,000.00--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 63,600,000.00-694.53-
 投资活动现金流入小计(元) 63,851,460.13122,121.9220,413.76-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,583,374.3118,980,662.3319,918,772.47720,716.50
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) ---502,452.54-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 72,700,000.002,080,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 95,283,374.3121,060,662.3319,416,319.93720,716.50
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,431,914.18-20,938,540.41-19,395,906.17-720,716.50
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 83,550,001.5083,553,542.30--
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0016,000,000.0025,000,000.0015,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,000,000.0012,449,163.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 99,550,001.50112,002,705.3025,000,000.0015,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 26,680,000.0030,680,000.009,700,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,615,242.73308,958.261,356,549.88-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 27,088,500.00-100,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 56,383,742.7330,988,958.2611,156,549.88-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 43,166,258.7781,013,747.0413,843,450.1215,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,960,877.0310,960,877.034,785,410.563,204,377.97
 期末现金及现金等价物余额(元) 36,706,751.2366,747,403.8510,960,877.0315,126,211.98
补充资料:
 净利润(元) 9,716,431.835,695,084.1510,980,755.451,268,586.61
 资产减值准备(元) -2,843,991.3883,310.575,051,371.05554,781.76
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,498,609.00802,078.222,579,265.53650,087.12
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,498,609.00802,078.222,579,265.53650,087.12
 无形资产摊销(元) 3,808,682.56882,119.862,247,400.1175,076.38
 长期待摊费用摊销(元) 506,578.10163,472.55328,364.72-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -68,749.11-37,356.66279,201.78-
 财务费用(元) 1,156,306.73235,212.931,286,945.08-4,928.73
 投资损失(元) -374,939.58-20,710.83-20,413.76-
 递延所得税(元) 511,456.35164,225.13-761,922.98-
  其中:递延所得税资产减少(元) 511,456.35164,225.13-761,922.98-
 存货的减少(元) -2,845,941.90-9,980,158.723,720,090.18-331,687.68
 经营性应收项目的减少(元) -6,728,301.65895,106.716,451,925.15-2,908,942.09
 经营性应付项目的增加(元) 4,675,388.66-2,853,498.94-20,415,059.79-1,661,979.93
 其他(元) --317,564.78-1,557.07
 现金的期末余额(元) 36,706,751.2366,747,403.8510,960,877.0315,126,211.98
 减:现金的期初余额(元) 14,960,877.0310,960,877.034,785,410.563,204,377.97
 现金及现金等价物的净增加额(元) 21,745,874.2055,786,526.826,175,466.4711,921,834.01
公告日期 2019-04-152018-08-272018-06-212017-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见保留意见
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