2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,738,767.38 |
收到的税费返还(元) | 1,338,350.55 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,935,196.37 |
经营活动现金流入小计(元) | 296,012,314.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,190,469.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,640,102.36 |
支付的各项税费(元) | 2,050,579.39 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,862,007.75 |
经营活动现金流出小计(元) | 308,743,159.08 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,069,195.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,219,556.92 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,219,556.92 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,556.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 34,867,651.76 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,273,303.12 |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,140,954.88 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,859,045.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,258.49 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,079,098.09 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,985,617.05 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,906,518.96 |
补充资料: | |
净利润(元) | 1,456,950.77 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,507,560.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,507,560.46 |
无形资产摊销(元) | 135,073.98 |
财务费用(元) | 2,273,303.12 |
存货的减少(元) | -3,352,955.73 |
经营性应收项目的减少(元) | -40,698,843.82 |
经营性应付项目的增加(元) | 22,882,822.14 |
现金的期末余额(元) | 6,906,518.96 |
减:现金的期初余额(元) | 7,985,617.05 |
加:现金等价物的期末余额(元) | 27,216,076.45 |
减:现金等价物的期初余额(元) | 28,173,881.00 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,036,902.64 |
公告日期 | 2022-08-23 |
审计意见(境内) | |
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