欣绿茶花 (832191.OC)

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现金流量表(欣绿茶花)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,110,480.2410,800,148.67
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,795,432.36703,672.12
 经营活动现金流入小计(元) 21,905,912.6011,503,820.79
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,577,450.2913,655,610.12
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,549,914.221,323,678.05
 支付的各项税费(元) 17,784.6020,834.93
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,728,479.152,912,282.19
 经营活动现金流出小计(元) 14,873,628.2617,912,405.29
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,032,284.34-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 2,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,457,060.0017,270.00
 投资支付的现金(元) -39,800.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,457,060.0057,070.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,455,060.00-57,070.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -3,939,800.00
 取得借款收到的现金(元) 2,500,000.005,546,160.54
 筹资活动现金流入小计(元) 2,500,000.009,485,960.54
 偿还债务支付的现金(元) 7,000,000.003,605,496.61
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 809,624.92-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,500,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 9,309,624.923,605,496.61
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,809,624.925,880,463.93
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,232,400.58-585,190.57
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,373,880.761,373,880.76
 期末现金及现金等价物余额(元) 141,480.18788,690.19
补充资料:
 净利润(元) -5,178,208.02-
 资产减值准备(元) -55,967.29-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,488,432.58-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,488,432.58-
 无形资产摊销(元) 12,145.56-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,245.50-
 财务费用(元) 2,417,570.78-
 投资损失(元) 748,583.71-
 递延所得税(元) -467,142.26-
  其中:递延所得税资产减少(元) -467,142.26-
 存货的减少(元) 2,762,343.41-
 经营性应收项目的减少(元) 482,996.22-
 经营性应付项目的增加(元) 663,216.62-
 现金的期末余额(元) 141,480.18-
 减:现金的期初余额(元) 1,373,880.76-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,232,400.58-
公告日期 2023-04-262022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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