恒合股份 (832145.OC)

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现金流量表(恒合股份)

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2019年中报2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,910,080.56114,626,441.9940,963,691.0259,434,607.8616,604,332.92
 收到的税费返还(元) -1,541,654.71---
 收到其他与经营活动有关的现金(元) -1,093,577.68456,064.611,051,892.036,614,708.27
 经营活动现金流入小计(元) 21,910,080.56117,261,674.3841,419,755.6360,486,499.8923,219,041.19
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 21,108,844.0076,063,080.0536,515,781.9842,457,073.3414,965,932.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,429,969.9010,600,285.596,322,229.357,435,071.064,024,286.57
 支付的各项税费(元) 2,622,697.389,844,668.224,348,643.325,923,178.512,678,587.26
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,336,747.057,868,184.711,848,044.336,919,814.981,351,421.94
 经营活动现金流出小计(元) 34,498,258.33104,376,218.5749,034,698.9862,735,137.8923,020,227.81
 经营活动产生的现金流量净额(元) -12,588,177.7712,885,455.81-7,614,943.35-2,248,638.00198,813.38
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ---4,755,491.284,755,491.28
 取得投资收益收到的现金(元) 1,202,359.29414,589.05-379,665.76255,112.16
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -127,000.0028,751.225,500.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---25,500,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 1,202,359.29541,589.0528,751.2230,640,657.045,010,603.44
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 184,430.64328,443.0098,779.34184,071.00109,746.89
 投资支付的现金(元) 827,493.02--6,000,000.006,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,011,923.66328,443.0098,779.346,184,071.006,109,746.89
 投资活动产生的现金流量净额(元) 190,435.63213,146.05-70,028.1224,456,586.04-1,099,143.45
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---24,750,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) ---24,750,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,240,000.005,100,000.005,100,000.009,100,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---212,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 12,240,000.005,100,000.005,100,000.009,312,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -12,240,000.00-5,100,000.00-5,100,000.0015,438,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 48,707,789.9240,709,188.0640,709,188.063,063,240.023,263,240.02
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,070,047.7848,707,789.9227,924,216.5940,709,188.062,362,909.95
补充资料:
 净利润(元) 2,906,588.9322,569,474.104,450,383.0412,035,655.32621,815.06
 资产减值准备(元) 1,937,954.361,062,125.751,237,629.07-30,044.52-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,464.84176,313.0079,710.97176,241.33102,585.23
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,464.84176,313.0079,710.97176,241.33102,585.23
 无形资产摊销(元) 63,657.9966,368.278,813.6017,627.20-
 长期待摊费用摊销(元) 91,359.6055,748.67---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --86,973.80-28,751.22-2,429.29-
 固定资产报废损失(元) 570.00----
 公允价值变动损失(元) -827,493.02406,449.87274,569.86-585,893.17-
 财务费用(元) -66,579.90-27,295.90--369,820.43
 投资损失(元) -374,866.27-414,589.05-246,064.61-538,733.86-255,112.16
 递延所得税(元) -169,915.05-165,942.08-218,879.0094,548.53-9,530.71
  其中:递延所得税资产减少(元) -294,039.01-66,650.90-177,693.526,664.55-9,530.71
 递延所得税负债增加(元) 124,123.96-99,291.18-41,185.4887,883.98-
 存货的减少(元) 2,294,005.40-6,052,421.06-7,801,274.86-7,998,314.07-8,988,380.33
 经营性应收项目的减少(元) -13,556,823.15-1,310,148.663,740,930.42-12,792,322.315,006,321.22
 经营性应付项目的增加(元) -4,914,101.50-3,420,949.20-9,139,306.527,375,026.84-2,587,254.01
 其他(元) ----6,678,189.51
 现金的期末余额(元) 24,070,047.7848,707,789.9227,924,216.5940,709,188.062,362,909.95
 减:现金的期初余额(元) 48,707,789.9240,709,188.0640,709,188.063,063,240.023,263,240.02
 现金及现金等价物的净增加额(元) -24,637,742.147,998,601.86-12,784,971.4737,645,948.04-900,330.07
公告日期 2019-08-152019-04-262018-08-242018-04-232017-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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