摘牌民正 (832132.OC)

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现金流量表(摘牌民正)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,743,882.7734,149,370.14
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,999,421.0015,857,191.27
 经营活动现金流入小计(元) 73,743,303.7750,006,561.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 52,416,877.3729,574,673.58
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,231,804.7510,988,011.38
 支付的各项税费(元) 496,819.56179,154.03
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,291,707.5114,906,702.15
 经营活动现金流出小计(元) 76,437,209.1955,648,541.14
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,693,905.42-5,641,979.73
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,594,503.27604,069.38
 投资支付的现金(元) 2,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 3,594,503.27604,069.38
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,594,503.27-604,069.38
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 34,300,000.0019,300,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 34,300,000.0019,300,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 33,937,048.9020,087,048.90
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,590,345.284,021,062.94
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 23,454,387.11258,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 63,981,781.2924,366,111.84
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -29,681,781.29-5,066,111.84
五、现金及现金等价物净增加额(元) -35,970,189.98-11,312,160.95
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,922,671.6939,922,671.69
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,952,481.7128,610,510.74
补充资料:
 净利润(元) -91,147,657.79-57,823,294.02
 资产减值准备(元) 37,420,039.6322,718,456.33
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 44,104,374.1021,655,629.21
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 44,104,374.1021,655,629.21
 无形资产摊销(元) 56,816.0428,408.02
 固定资产报废损失(元) 832,926.2139,704.54
 财务费用(元) 8,674,506.624,021,062.94
 投资损失(元) -760,000.00-760,000.00
 存货的减少(元) -15,643,463.75-1,688,065.01
 经营性应收项目的减少(元) 4,011,678.802,246,394.49
 经营性应付项目的增加(元) 7,840,486.1254,948.86
 现金的期末余额(元) 3,952,481.7128,610,510.74
 减:现金的期初余额(元) 39,922,671.6939,922,671.69
 现金及现金等价物的净增加额(元) -35,970,189.98-11,312,160.95
公告日期 2023-06-302022-08-24
审计意见(境内) 保留意见
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