红星药业 (832045.OC)

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现金流量表(红星药业)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,212,727.7133,591,732.2414,124,174.56
 收到的税费返还(元) -4,552.13-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 620,730.751,213,483.01131,756.39
 经营活动现金流入小计(元) 14,833,458.4634,809,767.3814,255,930.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,589,629.3120,715,760.248,460,588.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,599,042.365,146,836.802,692,114.47
 支付的各项税费(元) 447,723.742,102,493.971,073,250.53
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,403,656.932,752,774.801,757,920.33
 经营活动现金流出小计(元) 10,040,052.3430,717,865.8113,983,873.33
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,793,406.124,091,901.57272,057.62
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 3,000,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 23,028.08--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 87,530.00--
 投资活动现金流入小计(元) 3,110,558.08--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 701,092.811,666,857.33891,595.10
 投资支付的现金(元) 8,500,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 9,201,092.811,666,857.33891,595.10
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,090,534.73-1,666,857.33-891,595.10
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -5,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -5,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.002,200,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 119,111.253,112,888.4548,381.65
 筹资活动现金流出小计(元) 1,119,111.255,312,888.4548,381.65
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,119,111.25-312,888.45-48,381.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,941,923.737,807,502.727,807,502.72
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,581,523.469,941,923.737,068,441.55
补充资料:
 净利润(元) 144,991.192,170,467.302,294,856.84
 资产减值准备(元) --45,905.99
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,008,834.842,387,930.80869,100.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,008,834.842,387,930.80869,100.81
 无形资产摊销(元) 102,469.56204,939.12102,469.56
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -80,815.00--
 财务费用(元) 60,347.49-10,879.65116,599.52
 投资损失(元) -23,028.08--
 递延所得税(元) 26,530.41-9,711.52-6,885.90
  其中:递延所得税资产减少(元) 26,530.41-9,711.52-6,885.90
 存货的减少(元) 810,801.172,460,796.992,744,559.14
 经营性应收项目的减少(元) 3,786,177.99-2,810,855.33-4,730,812.91
 经营性应付项目的增加(元) -980,456.25-397,901.33-1,163,735.43
 现金的期末余额(元) 7,581,523.469,941,923.737,068,441.55
 减:现金的期初余额(元) 9,941,923.737,807,502.727,807,502.72
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,360,400.272,134,421.01-739,061.17
公告日期 2020-08-102020-04-132019-08-09
审计意见(境内) 标准无保留意见
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