海林自控 (832004.OC)

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现金流量表(海林自控)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 151,216,740.83323,765,657.46168,931,772.20
 收到的税费返还(元) 395,292.66954,463.31604,685.27
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,192,734.546,325,584.351,838,568.19
 经营活动现金流入小计(元) 153,804,768.03331,045,705.12171,375,025.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 83,545,866.78195,403,182.22100,212,360.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,858,900.0488,387,018.6739,212,892.93
 支付的各项税费(元) 3,921,455.047,409,954.393,413,868.69
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 17,991,084.0330,363,092.0620,997,385.81
 经营活动现金流出小计(元) 147,317,305.89321,563,247.34163,836,508.07
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 6,487,462.14--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,487,462.149,482,457.787,538,517.59
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -87,046.039,238.94
 投资活动现金流入小计(元) -87,046.039,238.94
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,873,275.006,690,827.142,525,047.76
 投资支付的现金(元) -1,300,000.001,300,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 5,873,275.007,990,827.143,825,047.76
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,873,275.00-7,903,781.11-3,815,808.82
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0025,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.0025,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.0050,000,000.0020,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 559,444.451,130,041.67799,944.44
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 71,972.19111,736.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 5,631,416.6451,241,777.6720,799,944.44
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,368,583.36-26,241,777.67-20,799,944.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 487,416.032,051,466.37386,123.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,470,186.53-22,611,634.63-16,691,112.67
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 51,868,324.4774,479,959.1074,479,959.10
 期末现金及现金等价物余额(元) 57,338,511.0051,868,324.4757,788,846.43
补充资料:
 净利润(元) 7,384,978.1314,480,200.771,856,479.90
 资产减值准备(元) -123,717.812,863,266.59-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,970,624.895,465,169.562,431,354.40
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,944,472.995,465,169.562,405,202.50
     投资性房地产折旧(元) 26,151.90-26,151.90
 无形资产摊销(元) 930,579.891,644,421.02799,300.29
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -38,000.00-6,854.31-
 固定资产报废损失(元) -544,656.262,745.57
 财务费用(元) 676,272.151,258,920.38608,465.03
 投资损失(元) 157,780.82307,731.35417,640.14
 存货的减少(元) 16,797,672.41-2,629,603.50-20,632,756.45
 经营性应收项目的减少(元) 1,192,273.44-19,081,571.1613,152,413.43
 经营性应付项目的增加(元) -32,430,693.9610,278,915.0714,342,808.94
 现金的期末余额(元) 57,338,511.0051,868,324.4757,788,846.43
 减:现金的期初余额(元) 51,868,324.4774,479,959.1074,479,959.10
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,470,186.53-22,611,634.63-16,691,112.67
公告日期 2023-08-182023-04-212022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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