黑碳碳投 (832001.OC)

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现金流量表(黑碳碳投)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,292,256.6521,193,029.049,998,445.69
 收到的税费返还(元) 2,084,903.784,372,165.142,307,929.58
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 141,522.131,456,714.18173,646.29
 经营活动现金流入小计(元) 12,518,682.5627,021,908.3612,480,021.56
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,878,822.467,355,309.023,529,644.66
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,165,850.776,406,422.723,802,639.66
 支付的各项税费(元) 4,901,615.278,773,744.755,919,591.00
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,539,532.635,990,865.221,446,626.01
 经营活动现金流出小计(元) 13,485,821.1328,526,341.7114,698,501.33
 经营活动产生的现金流量净额(元) -967,138.57-1,504,433.35-2,218,479.77
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 531,966.771,025,512.05567,014.26
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -38,220.0038,220.00
 投资活动现金流入小计(元) 531,966.771,063,732.05605,234.26
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,294,933.0011,236,300.758,638,255.11
 投资活动现金流出小计(元) 3,294,933.0011,236,300.758,638,255.11
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,762,966.23-10,172,568.70-8,033,020.85
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 6,305,000.002,800,000.002,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,033,000.004,312,000.00195,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 11,338,000.007,112,000.002,195,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 7,208,500.00417,000.00208,500.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 158,805.89383,470.7431,601.74
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,264,000.005,911,115.002,531,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 9,631,305.896,711,585.742,771,101.74
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,706,694.11400,414.26-576,101.74
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,023,410.69-11,276,587.79-10,827,602.36
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,179,890.8817,456,478.6717,456,478.67
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,156,480.196,179,890.886,628,876.31
补充资料:
 净利润(元) 2,056,004.06-107,998.692,728,779.83
 资产减值准备(元) -2,019,826.80-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,991,496.5513,624,385.786,318,603.88
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,991,496.5513,624,385.786,318,603.88
 无形资产摊销(元) 265,566.00559,827.02242,924.51
 长期待摊费用摊销(元) 64,300.31151,440.8946,216.83
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,582,845.031,582,845.03
 固定资产报废损失(元) 360.00--
 财务费用(元) 239,894.75403,037.63193,626.74
 投资损失(元) -136,966.77-363,012.05-149,514.26
 递延所得税(元) 112,860.16-1,960,964.00-246,310.26
  其中:递延所得税资产减少(元) 112,860.16-1,960,964.00-246,310.26
 存货的减少(元) 341,428.59203,424.05-198,274.97
 经营性应收项目的减少(元) -18,009,214.73-26,347,244.36-12,254,446.42
 经营性应付项目的增加(元) 7,511,162.45786,142.52-1,549,902.37
 现金的期末余额(元) 4,156,480.196,179,890.886,628,876.31
 减:现金的期初余额(元) 6,179,890.8817,456,478.6717,456,478.67
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,023,410.69-11,276,587.79-10,827,602.36
公告日期 2024-08-222024-04-232023-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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