晨宇电气 (831957.OC)

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现金流量表(晨宇电气)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,695,196.0299,699,838.9448,003,625.98
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,774,222.9810,410,599.687,400,217.74
 经营活动现金流入小计(元) 39,469,419.00110,110,438.6255,403,843.72
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,955,916.4373,550,159.6846,537,508.35
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,321,062.0911,187,093.474,345,040.99
 支付的各项税费(元) 1,181,328.333,201,978.501,468,002.20
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,149,848.0514,622,463.645,397,938.49
 经营活动现金流出小计(元) 34,608,154.90102,561,695.2957,748,490.03
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,861,264.107,548,743.33-2,344,646.31
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --50,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -20,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -20,000.0050,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,035,262.388,811,711.213,529,462.84
 投资支付的现金(元) --50,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 6,035,262.388,811,711.213,579,462.84
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,035,262.38-8,791,711.21-3,529,462.84
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -25,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 4,851,610.003,696,100.001,121,300.00
 筹资活动现金流入小计(元) 4,851,610.0028,696,100.001,121,300.00
 偿还债务支付的现金(元) 199,000.0025,548,000.00199,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,344,672.652,636,090.821,230,434.43
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 335,000.006,554,800.02-
 筹资活动现金流出小计(元) 1,878,672.6534,738,890.841,429,434.43
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,972,937.35-6,042,790.84-308,134.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,151,691.988,437,450.708,437,450.70
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,950,631.051,151,691.982,255,207.12
补充资料:
 净利润(元) -1,620,054.615,112,106.204,463,810.17
 资产减值准备(元) -1,226,821.0688,693.92
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,688,467.493,313,075.361,675,275.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,688,467.493,313,075.361,675,275.76
 无形资产摊销(元) 137,855.25330,852.60165,426.30
 固定资产报废损失(元) -26,794.13-
 财务费用(元) 1,344,672.652,636,090.821,230,434.43
 递延所得税(元) -225,601.71452,815.18
  其中:递延所得税资产减少(元) -338,590.50509,309.57
 递延所得税负债增加(元) --112,988.79-56,494.39
 存货的减少(元) 1,045,615.99325,352.062,464,527.78
 经营性应收项目的减少(元) -1,408,194.52-6,592,524.18-16,882,727.51
 经营性应付项目的增加(元) 3,672,901.85944,573.573,997,097.66
 现金的期末余额(元) 2,950,631.051,151,691.982,255,207.12
 减:现金的期初余额(元) 1,151,691.988,437,450.708,437,450.70
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,798,939.07-7,285,758.72-6,182,243.58
公告日期 2019-08-262019-04-232018-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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