冬虫夏草 (831898.OC)

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现金流量表(冬虫夏草)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 150,853,077.0787,298,506.37197,632,889.2897,291,376.95
 收到的税费返还(元) -1,659.54-410,859.98
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,113,949.103,531,117.535,813,327.797,203,739.33
 经营活动现金流入小计(元) 163,967,026.1790,831,283.44203,446,217.07104,905,976.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,371,770.3160,729,809.87141,133,386.2176,626,953.77
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,531,482.2711,192,810.9921,233,901.1911,389,875.63
 支付的各项税费(元) 6,994,659.736,268,557.799,720,587.918,961,359.82
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 31,421,386.8817,931,080.1732,982,347.8414,800,389.46
 经营活动现金流出小计(元) 141,319,299.1996,122,258.82205,070,223.15111,778,578.68
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -801,873.46--
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --0.30--50,980.89
 经营活动产生的现金流量净额(元) 22,647,726.98-5,290,975.38-1,624,006.08-6,872,604.42
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 12,000,000.00---
 取得投资收益收到的现金(元) 88,942.0888,942.08--
 投资活动现金流入小计(元) 12,088,942.0888,942.08--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 52,774,057.1741,228,042.606,052,475.382,000,000.00
 投资支付的现金(元) 12,000,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 64,774,057.1741,228,042.606,052,475.382,000,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,685,115.09-41,139,100.52-6,052,475.38-2,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 79,500,000.0040,000,000.0055,000,000.0020,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 79,500,000.0040,000,000.0055,000,000.0020,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 65,000,000.0020,000,000.0032,280,000.0017,280,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,752,859.301,982,195.813,389,501.841,523,164.45
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) 69,752,859.3021,982,195.8135,669,501.8418,803,164.45
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,747,140.7018,017,804.1919,330,498.161,196,835.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,855,455.2939,855,455.2928,201,438.5928,201,438.59
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,565,207.8811,443,183.5839,855,455.2920,525,671.72
补充资料:
 净利润(元) -22,252,314.07-5,127,755.605,397,587.453,369,845.24
 资产减值准备(元) 1,231,637.32-276,844.661,032,656.851,054,012.63
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,935,595.482,909,674.586,129,095.673,080,552.79
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,935,595.482,909,674.586,129,095.673,080,552.79
 无形资产摊销(元) 613,402.35684,366.60503,679.42249,271.38
 长期待摊费用摊销(元) 1,035,660.88765,254.081,834,340.03686,122.91
 固定资产报废损失(元) --197,811.6416,935.76-
 财务费用(元) 6,126,192.63-432,341.873,389,501.841,523,164.43
 投资损失(元) -88,942.08-88,942.08--
 递延所得税(元) 1,367,909.15632,415.771,586,444.311,905,166.90
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,367,909.15632,415.771,586,444.311,905,166.90
 存货的减少(元) 32,935,522.9120,531,435.9624,651,237.702,831,661.32
 经营性应收项目的减少(元) -1,667,239.81633,312.06-1,229,346.13-880,808.74
 经营性应付项目的增加(元) -7,417,218.44-26,125,611.74-44,936,138.98-20,640,612.39
 现金的期末余额(元) 19,565,207.8811,443,183.5839,855,455.2920,525,671.72
 减:现金的期初余额(元) 39,855,455.2939,855,455.2928,201,438.5928,201,438.59
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,290,247.41-28,412,271.7111,654,016.707,675,766.87
公告日期 2020-05-222019-08-282019-04-222018-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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