长潮股份 (831887.OC)

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现金流量表(长潮股份)

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2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,863,292.9822,609,982.467,401,241.40
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) --219.57
 收到的税费返还(元) -56,526.66-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,275,486.625,524,185.062,387,599.93
 经营活动现金流入小计(元) 11,138,779.6028,190,694.189,789,060.90
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,899,286.4415,520,046.435,373,021.02
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,638,672.972,750,190.211,707,246.18
 支付的各项税费(元) 601,875.26690,745.60773,565.59
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,235,838.245,521,999.64783,988.94
 经营活动现金流出小计(元) 12,375,672.9124,482,981.888,637,821.73
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,236,893.313,707,712.301,151,239.17
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 46,000.00497,800.00363,797.51
 投资活动现金流入小计(元) 46,000.00497,800.00363,797.51
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --100,000.00
 投资活动现金流出小计(元) --100,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 46,000.00497,800.00263,797.51
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.008,200,000.005,100,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.008,200,000.005,100,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 2,000,000.0010,100,000.007,537,752.16
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 161,417.82471,076.76167,959.21
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 558,762.05966,226.56-
 筹资活动现金流出小计(元) 2,720,179.8711,537,303.327,705,711.37
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -720,179.87-3,337,303.32-2,605,711.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,088,000.861,219,791.881,219,791.88
 期末现金及现金等价物余额(元) 176,927.682,088,000.8629,117.19
补充资料:
 净利润(元) 3,690,559.42-529,733.693,447,053.74
 资产减值准备(元) 540,213.211,560,644.99641,048.63
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 273,022.73585,855.00316,121.53
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 273,022.73585,855.00316,121.53
 无形资产摊销(元) 96,705.50193,411.0549,288.89
 长期待摊费用摊销(元) 780,415.941,568,342.77802,345.61
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,411.33-365,039.63-
 财务费用(元) 213,104.20471,076.76220,370.43
 递延所得税(元) 1,299,364.25-2,028,787.70-350,665.37
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,299,364.25-2,028,787.70-350,665.37
 存货的减少(元) 3,607,785.961,054,410.381,824,064.89
 经营性应收项目的减少(元) -8,344,456.52966,020.20-5,733,842.04
 经营性应付项目的增加(元) -3,379,196.67231,512.17-64,547.14
 现金的期末余额(元) 176,927.682,088,000.8629,117.19
 减:现金的期初余额(元) 2,088,000.861,219,791.881,219,791.88
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,911,073.18868,208.98-1,190,674.69
公告日期 2018-08-242018-04-242017-07-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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