现金流量表(众益传媒)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,686,337.34 | 45,601,751.74 | 22,848,677.46 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,667,179.55 | 1,200,043.26 | 1,676,957.56 |
经营活动现金流入小计(元) | 22,353,516.89 | 46,801,795.00 | 24,525,635.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,237,239.11 | 14,830,492.62 | 8,415,517.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,263,409.43 | 14,949,882.02 | 7,128,446.68 |
支付的各项税费(元) | 884,914.70 | 1,358,573.42 | 650,950.63 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,876,070.97 | 10,924,552.50 | 6,228,419.37 |
经营活动现金流出小计(元) | 17,261,634.21 | 42,063,500.56 | 22,423,334.42 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,091,882.68 | 4,738,294.44 | 2,102,300.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 20.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 1.88 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 450.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 471.88 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,527,560.00 | 4,043,977.25 | 1,335,899.93 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,527,560.00 | 4,043,977.25 | 1,335,899.93 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,527,088.12 | -4,043,977.25 | -1,335,899.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 57,000.00 | 57,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 57,000.00 | 57,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 10,689,980.03 | 33,942,586.81 | 14,983,783.40 |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,689,980.03 | 33,999,586.81 | 15,040,783.40 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,301,663.60 | 26,994,970.43 | 11,869,728.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 537,545.41 | 983,937.16 | 472,789.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 6,204,011.75 | 3,873,551.08 |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,839,209.01 | 34,182,919.34 | 16,216,068.36 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,228.98 | -183,332.53 | -1,175,284.96 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,415,565.58 | 510,984.66 | -408,884.29 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,742,537.99 | 1,231,553.33 | 1,231,553.33 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,158,103.57 | 1,742,537.99 | 822,669.04 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -9,490,914.07 | -18,050,902.14 | -5,296,852.63 |
资产减值准备(元) | -256,768.16 | 7,140,204.96 | 852,431.85 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,110,356.85 | 8,752,887.68 | 4,169,168.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,110,356.85 | 8,752,887.68 | 4,169,168.08 |
无形资产摊销(元) | 481,107.54 | 962,215.08 | 481,107.54 |
长期待摊费用摊销(元) | 856,319.24 | 2,486,704.56 | 853,207.26 |
固定资产报废损失(元) | 2,537.79 | 151,667.72 | - |
财务费用(元) | 1,248,959.31 | 2,382,532.03 | 1,351,821.33 |
投资损失(元) | -1.88 | - | - |
递延所得税(元) | -913,158.04 | -1,707,903.18 | -461,776.49 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -913,158.04 | -1,707,903.18 | -461,776.49 |
存货的减少(元) | -573.47 | 12,963.20 | 4,513.28 |
经营性应收项目的减少(元) | 2,496,106.94 | -3,149,185.67 | -5,255,612.79 |
经营性应付项目的增加(元) | 6,047,682.25 | -964,059.33 | 2,747,882.06 |
现金的期末余额(元) | 1,604,430.89 | 1,742,537.99 | 822,669.04 |
减:现金的期初余额(元) | 1,742,537.99 | 1,231,553.33 | 1,231,553.33 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,107.10 | 510,984.66 | -408,884.29 |
公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-26 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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