2023年中报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,910,665.95 | 388,674,999.27 | 267,180,430.91 | 213,273,749.99 |
收到的税费返还(元) | 2,315,298.66 | 3,207,889.39 | 3,652,669.09 | 1,598,783.38 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,950.27 | 6,922,229.75 | 189,771.79 | 162,145.78 |
经营活动现金流入小计(元) | 169,431,914.88 | 398,805,118.41 | 271,022,871.79 | 215,034,679.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,367,692.31 | 337,445,179.56 | 235,016,905.45 | 192,711,326.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,180,806.96 | 17,141,010.49 | 11,943,265.00 | 8,077,201.09 |
支付的各项税费(元) | 2,182,760.02 | 4,304,178.89 | 1,769,568.25 | 771,271.70 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,995,903.28 | 18,348,755.32 | 3,683,885.43 | 12,808,676.64 |
经营活动现金流出小计(元) | 191,727,162.57 | 377,239,124.26 | 252,413,624.13 | 214,368,475.62 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,295,247.69 | 21,565,994.15 | - | 666,203.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,880.53 | - | 618,867.22 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 10,880.53 | - | 618,867.22 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 956,664.69 | 8,595,840.69 | 21,724,399.49 | 4,912,455.34 |
投资活动现金流出小计(元) | 956,664.69 | 8,595,840.69 | 21,724,399.49 | 4,912,455.34 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -945,784.16 | -8,595,840.69 | -21,105,532.27 | -4,912,455.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | - | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 107,913,701.08 | 92,986,760.00 | 82,646,336.00 | 35,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,550,000.00 | 17,006,268.80 | 28,150,000.00 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 148,463,701.08 | 109,993,028.80 | 110,796,336.00 | 42,500,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 50,036,164.38 | 92,136,760.00 | 66,650,000.00 | 27,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,272,452.07 | 5,438,477.60 | 4,241,624.59 | 2,384,018.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,446,526.35 | 28,550,000.00 | 44,950,000.00 | 23,800,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 91,755,142.80 | 126,125,237.60 | 115,841,624.59 | 53,684,018.61 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | 60.00 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,708,558.28 | -16,132,208.80 | -5,045,228.59 | -11,184,018.61 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,467,526.43 | -3,162,055.34 | -7,541,573.20 | -15,430,270.42 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,777,174.04 | 7,554,288.38 | 19,418,736.95 | 19,418,736.95 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,244,700.47 | 4,392,233.04 | 11,877,163.75 | 3,988,466.53 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | -4,786,986.31 | 17,219,458.97 | - | 12,455,310.94 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,152,178.63 | 9,854,443.70 | - | 4,938,894.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,152,178.63 | 9,854,443.70 | - | 4,938,894.54 |
无形资产摊销(元) | 183,885.12 | 367,770.24 | - | 183,885.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256,349.17 | - | - | - |
财务费用(元) | 2,272,452.07 | 5,438,477.60 | - | 2,264,086.70 |
递延所得税(元) | -41,401.17 | -24,599.35 | - | -170,296.38 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -41,401.17 | -24,599.35 | - | -170,296.38 |
存货的减少(元) | -7,479,864.58 | -22,642,483.68 | - | -20,735,190.40 |
经营性应收项目的减少(元) | -18,412,251.73 | 10,945,248.08 | - | -13,841,523.97 |
经营性应付项目的增加(元) | -81,436.36 | 10,902.43 | - | 14,852,022.15 |
现金的期末余额(元) | 43,244,700.47 | 4,392,233.04 | - | 3,988,466.53 |
减:现金的期初余额(元) | 9,777,174.04 | 7,554,288.38 | - | 19,418,736.95 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,467,526.43 | -3,162,055.34 | - | -15,430,270.42 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-01-17 | 2022-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |||
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