地平线 (831740.OC)

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现金流量表(地平线)

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2019年中报2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 25,480,778.2962,710,281.5616,833,298.6288,779,817.2935,140,248.90
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 103,540.2368,913.34525,909.49888,710.89589,565.24
 经营活动现金流入小计(元) 25,584,318.5262,779,194.9017,359,208.1189,668,528.1835,729,814.14
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,514,789.5948,305,382.4618,734,873.5054,002,202.9915,724,782.44
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,443,288.544,561,783.762,175,930.513,689,980.491,826,511.88
 支付的各项税费(元) 2,475,304.846,463,671.433,901,242.126,779,885.684,252,431.15
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,986,235.206,789,141.522,481,729.909,023,716.863,955,630.84
 经营活动现金流出小计(元) 34,419,618.1766,119,979.1727,293,776.0373,495,786.0225,759,356.31
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,835,299.65-3,340,784.27-9,934,567.9216,172,742.169,970,457.83
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 33,500.00----
 投资活动现金流入小计(元) 33,500.00----
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 867,884.7011,725.87120,000.002,286,391.44226,760.82
 投资活动现金流出小计(元) 867,884.7011,725.87120,000.002,286,391.44226,760.82
 投资活动产生的现金流量净额(元) -834,384.70-11,725.87-120,000.00-2,286,391.44-226,760.82
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -16,000,000.00---
 取得借款收到的现金(元) ---14,200,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -16,000,000.00-14,200,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) -14,200,000.00-15,000,000.0015,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -6,592,643.406,388,166.34132,945.6734,800.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -12,000.00---
 筹资活动现金流出小计(元) -20,804,643.406,388,166.3415,132,945.6715,034,800.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --4,804,643.40-6,388,166.34-932,945.67-15,034,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,888,092.6231,045,246.1631,045,246.1618,091,841.1118,091,841.11
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,218,408.2722,888,092.6214,602,511.9031,045,246.1612,800,738.12
补充资料:
 净利润(元) 2,860,213.834,663,137.723,764,817.907,504,672.213,833,163.98
 资产减值准备(元) 5,863.38886,083.15274,968.51183,850.782,918.57
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 84,540.20172,471.5796,585.66151,358.5570,404.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 84,540.20172,471.5796,585.66151,358.5570,404.99
 无形资产摊销(元) 223,637.63405,033.74197,464.5455,383.432,002.92
 长期待摊费用摊销(元) 46,757.2893,514.5746,757.2893,514.56-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -10,209.78----
 财务费用(元) -562,106.99381,565.74133,557.0834,800.00
 递延所得税(元) -1,465.85-221,520.79-68,742.13-24,692.83-729.64
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,465.85-221,520.79-68,742.13-24,692.83-729.64
 存货的减少(元) 74,408.32-49,410.45-13,982.3972,187.20-45,468.80
 经营性应收项目的减少(元) -10,916,090.47-7,991,514.07-12,402,683.088,137,038.396,579,035.43
 经营性应付项目的增加(元) -1,202,954.19-1,860,686.70-2,211,319.95-134,127.21-505,669.62
 现金的期末余额(元) 13,218,408.2722,888,092.6214,602,511.9031,045,246.1612,800,738.12
 减:现金的期初余额(元) 22,888,092.6231,045,246.1631,045,246.1618,091,841.1118,091,841.11
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,669,684.35-8,157,153.54-16,442,734.2612,953,405.05-5,291,102.99
公告日期 2019-08-072019-04-122018-08-062018-04-132017-08-10
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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