现金流量表(青广无线)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,997,303.66 | 10,662,629.11 | 3,711,128.29 |
收到的税费返还(元) | 1,125.74 | - | 2,495.92 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,060.15 | 24,495.81 | 79,675.69 |
经营活动现金流入小计(元) | 3,002,489.55 | 10,687,124.92 | 3,793,299.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,250,294.75 | 4,011,655.97 | 4,510,119.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,421,307.39 | 3,559,128.25 | 1,575,537.84 |
支付的各项税费(元) | 105,207.05 | 49,297.07 | 79,765.28 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,816,325.47 | 1,468,055.81 | 563,057.37 |
经营活动现金流出小计(元) | 5,593,134.66 | 9,088,137.10 | 6,728,479.69 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,590,645.11 | 1,598,987.82 | -2,935,179.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 3,800,000.00 | 2,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,372.04 | 116,216.14 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 38,372.04 | 3,916,216.14 | 2,400,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 14,159.29 | - |
投资支付的现金(元) | - | 800,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 800,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | - | 814,159.29 | 800,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 38,372.04 | 3,102,056.85 | 1,600,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
偿还债务支付的现金(元) | - | 5,982,213.90 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | - | 5,982,213.90 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | -5,982,213.90 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,552,273.07 | -1,281,169.23 | -1,335,179.79 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,673,074.15 | 4,954,243.38 | 4,954,243.38 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,120,801.08 | 3,673,074.15 | 3,619,063.59 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -615,183.29 | -1,890,282.82 | -2,467,181.33 |
资产减值准备(元) | - | 42,155.46 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,002.79 | 10,129.86 | 82,875.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,002.79 | 10,129.86 | 82,875.49 |
无形资产摊销(元) | 320,000.00 | 643,768.31 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,317.25 | -130,173.64 | -105,468.89 |
固定资产报废损失(元) | - | 2,771.53 | - |
财务费用(元) | 221,186.15 | 682,922.92 | 335,307.06 |
投资损失(元) | -403,195.28 | -534,395.96 | -422,270.09 |
存货的减少(元) | -79.76 | 13,061.50 | 2,046.72 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,328,317.44 | 331,920.23 | 649,015.75 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,178,881.58 | -1,502,423.24 | -3,473,809.51 |
其他(元) | 27.65 | - | 0.31 |
现金的期末余额(元) | 1,120,801.08 | 3,673,074.15 | 3,619,063.59 |
减:现金的期初余额(元) | 3,673,074.15 | 4,954,243.38 | 4,954,243.38 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,552,273.07 | -1,281,169.23 | -1,335,179.79 |
公告日期 | 2024-08-16 | 2024-04-24 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
偿还债务支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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