格利尔 (831641.OC)

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现金流量表(格利尔)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 265,701,953.27127,703,622.58
 收到的税费返还(元) 7,754,606.794,073,559.35
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,243,353.842,077,797.09
 经营活动现金流入小计(元) 277,699,913.90133,854,979.02
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 199,972,666.88123,732,660.10
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,944,904.5415,510,719.90
 支付的各项税费(元) 16,278,730.127,267,362.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,482,464.187,484,518.60
 经营活动现金流出小计(元) 263,678,765.72153,995,260.70
 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,021,148.18-20,140,281.68
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 728,338.00575,421.72
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,500.003,500.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -118,908.62
 投资活动现金流入小计(元) 731,838.00697,830.34
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,314,217.756,268,594.76
 投资支付的现金(元) 9,503,868.441,583,917.16
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 21,004.29-
 投资活动现金流出小计(元) 19,839,090.487,852,511.92
 投资活动产生的现金流量净额(元) -19,107,252.48-7,154,681.58
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 47,200,000.0027,700,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 47,200,000.0027,700,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 35,700,000.0017,700,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,567,623.92824,068.85
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,120,692.76412,941.38
 筹资活动现金流出小计(元) 38,388,316.6818,937,010.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,811,683.328,762,989.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,963,686.81-715,322.01
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,689,265.83-19,247,295.50
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 48,869,188.5048,869,188.50
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,558,454.3329,621,893.00
补充资料:
 净利润(元) 41,638,610.0319,037,003.37
 资产减值准备(元) 848,824.97-3,144.64
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,406,261.061,765,852.34
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,406,261.061,765,852.34
 无形资产摊销(元) 161,073.8580,536.92
 长期待摊费用摊销(元) 10,453.085,226.54
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,717.96
 固定资产报废损失(元) 6,760.021,880.34
 公允价值变动损失(元) 1,954,747.17317,952.10
 财务费用(元) 350,590.44110,386.02
 投资损失(元) -515,096.83-447,914.18
 递延所得税(元) -648,151.73-78,101.33
  其中:递延所得税资产减少(元) -648,151.73-78,101.33
 存货的减少(元) -1,550,712.953,243,365.16
 经营性应收项目的减少(元) -68,055,150.95-68,282,766.34
 经营性应付项目的增加(元) 33,321,537.5921,117,076.95
 现金的期末余额(元) 54,558,454.3329,621,893.00
 减:现金的期初余额(元) 48,869,188.5048,869,188.50
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,689,265.83-19,247,295.50
公告日期 2022-08-312022-06-20
审计意见(境内)
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