盛世股份 (831634.OC)

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现金流量表(盛世股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 390,675.978,055,016.696,845,292.49
 收到的税费返还(元) -2,334,703.812,334,703.81
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 221,903.87234,738.1019,084.93
 经营活动现金流入小计(元) 612,579.8410,624,458.609,199,081.23
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 973,216.392,833,589.481,856,931.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,860,953.097,576,369.603,818,757.53
 支付的各项税费(元) 33,237.2297,657.3816,630.62
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,205,298.634,214,214.771,582,209.10
 经营活动现金流出小计(元) 5,072,705.3314,721,831.237,274,528.61
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -26,020.631,510,866.41
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,460,125.49-4,090,772.631,924,552.62
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,997,200.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -3,185,596.343,185,596.34
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -23,000.0020,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -6,205,796.343,205,596.34
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 33,198.0067,363.004,774.00
 投资活动现金流出小计(元) 33,198.0067,363.004,774.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -33,198.006,138,433.343,200,822.34
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 4,565,000.002,650,000.001,900,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 4,565,000.002,650,000.001,900,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 219,302.774,392,574.013,329,141.97
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 274,097.57448,415.73239,192.37
 筹资活动现金流出小计(元) 493,400.344,840,989.743,568,334.34
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,071,599.66-2,190,989.74-1,668,334.34
五、现金及现金等价物净增加额(元) -421,723.83-149,929.033,457,040.62
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 578,993.35728,922.38728,922.38
 期末现金及现金等价物余额(元) 157,269.52578,993.354,185,963.00
补充资料:
 净利润(元) -4,749,886.80-3,668,734.36602,948.65
 资产减值准备(元) --565,389.64-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 264,643.78135,615.66251,989.68
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 264,643.78135,615.66251,989.68
 无形资产摊销(元) 770,736.438,349,947.97922,270.26
 长期待摊费用摊销(元) 131,614.11598,883.13-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 61,351.20--
 固定资产报废损失(元) ---14,084.13
 财务费用(元) 274,097.57-26,994.64239,192.37
 投资损失(元) --83,180.12-1,755,841.46
 存货的减少(元) --1,900.00
 经营性应收项目的减少(元) 563,439.951,736,067.021,800,450.29
 经营性应付项目的增加(元) -2,225,119.76-6,757,893.52185,892.28
 其他(元) -13,200.00-
 现金的期末余额(元) 157,269.52578,993.354,185,963.00
 减:现金的期初余额(元) 578,993.35728,922.38728,922.38
 现金及现金等价物的净增加额(元) -421,723.83-149,929.033,457,040.62
公告日期 2023-08-252023-04-262022-08-29
审计意见(境内) 保留意见
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