君悦科技 (831532.OC)

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现金流量表(君悦科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,699,137.9333,887,905.429,369,723.33
 收到的税费返还(元) 1,095,937.092,245,142.86672,313.90
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 379,425.4421,468,294.3237,825.58
 经营活动现金流入小计(元) 18,174,500.4657,601,342.6010,079,862.81
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,289,744.8927,499,285.766,245,587.48
 客户贷款及垫款净增加额(元) -4,352,035.09-
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,896,129.19-747,703.02
 支付的各项税费(元) 391,627.22149,160.92250,518.31
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,353,857.2625,031,505.441,619,781.08
 经营活动现金流出小计(元) 17,931,358.5657,031,987.218,863,589.89
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -1,583,682.14--959,165.03
 经营活动产生的现金流量净额(元) 243,141.90569,355.391,216,272.92
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -287,001.25-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -14,238,386.00-
 投资活动现金流入小计(元) -14,525,387.25-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 28,500.00322,788.1650,080.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -14,238,386.00-
 投资活动现金流出小计(元) 28,500.0014,561,174.1650,080.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,500.00-35,786.91-50,080.00
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -39,739.84603,788.49301,153.84
五、现金及现金等价物净增加额(元) 174,902.061,137,356.971,467,346.76
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,018,870.248,881,513.278,881,513.26
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,193,772.3010,018,870.2410,348,860.02
补充资料:
 净利润(元) 1,052,461.73-729,350.82-
 资产减值准备(元) -119,093.25205,046.29-112,177.99
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,570,665.321,026,626.12514,370.79
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,570,665.321,026,626.12514,370.79
 无形资产摊销(元) 280,758.4642,376.9221,188.46
 长期待摊费用摊销(元) 31,965.30196,853.67201,296.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,426.52-
 财务费用(元) -114,108.32-603,788.49-430,141.88
 投资损失(元) --287,001.25-
 递延所得税(元) 17,863.99-14,045.4727,257.40
  其中:递延所得税资产减少(元) 17,863.99-14,045.4727,257.40
 存货的减少(元) -2,223,144.08201,907.42607,271.05
 经营性应收项目的减少(元) -2,352,678.22566,927.133,610,443.00
 经营性应付项目的增加(元) -2,317,866.89-42,622.65-2,264,069.00
 现金的期末余额(元) 10,193,772.3010,018,870.2410,318,860.02
 减:现金的期初余额(元) 10,018,870.248,881,513.278,881,513.26
 加:现金等价物的期末余额(元) --30,000.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) 174,902.061,137,356.971,467,346.76
公告日期 2023-08-152023-04-142022-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见
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