2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,557,260.20 | 209,138,271.80 | 51,079,127.67 |
收到的税费返还(元) | - | - | 618,448.77 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,204,574.26 | 9,490,099.38 | 2,421,926.73 |
经营活动现金流入小计(元) | 109,761,834.46 | 218,628,371.18 | 54,119,503.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,553,458.26 | 145,540,047.62 | 88,250,902.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,684,377.72 | 13,239,415.91 | 6,936,244.37 |
支付的各项税费(元) | 15,267,964.92 | 16,234,932.41 | 11,287,763.82 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,681,445.72 | 33,041,904.49 | 11,647,645.10 |
经营活动现金流出小计(元) | 118,187,246.62 | 208,056,300.43 | 118,122,555.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | - | - | -6,118,166.98 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,425,412.16 | 10,572,070.75 | -64,003,052.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 6,264,977.78 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,000.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 935,000.00 | 8,764,977.78 | 2,500,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,883,667.36 | 66,747,226.61 | 10,668,021.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | 2,950.85 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 57,883,667.36 | 66,750,177.46 | 10,668,021.64 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,948,667.36 | -57,985,199.68 | -8,168,021.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 239,599,714.50 | 80,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,500,000.00 | 22,020,000.00 | 13,910,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 246,099,714.50 | 102,020,000.00 | 83,910,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 159,692,046.00 | 25,019,318.00 | 10,009,659.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,935,339.20 | 14,851,527.55 | 6,762,631.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | 456,387.07 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | 12,760,000.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 176,627,385.20 | 52,630,845.55 | 16,772,290.22 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,472,329.30 | 49,389,154.45 | 67,137,709.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,098,249.78 | 1,976,025.52 | -5,033,364.26 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,276,556.97 | 12,037,628.55 | 12,037,628.55 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,374,806.75 | 14,013,654.07 | 7,004,264.29 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 7,022,315.19 | 9,147,987.27 | 2,270,570.13 |
资产减值准备(元) | - | 5,481,797.11 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,121,727.05 | 12,716,239.62 | 6,188,822.95 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,121,727.05 | 12,716,239.62 | 6,188,822.95 |
无形资产摊销(元) | 12,276,454.32 | 24,244,902.55 | 12,276,454.93 |
长期待摊费用摊销(元) | 510,106.47 | 621,154.80 | 935,764.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -646,513.98 | -26,591.75 | - |
财务费用(元) | 13,982,882.96 | 29,212,381.68 | 12,752,958.11 |
投资损失(元) | 289,829.61 | - | 2,950.85 |
递延所得税(元) | -2,503,461.67 | -7,207,260.15 | -2,043,186.87 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,503,461.67 | -7,207,260.15 | -2,043,186.87 |
存货的减少(元) | 51,322,805.69 | -68,151,108.84 | -59,006,572.60 |
经营性应收项目的减少(元) | -55,645,621.31 | -84,871,625.54 | -44,572,883.03 |
经营性应付项目的增加(元) | -55,360,090.35 | 73,133,086.22 | 6,720,175.65 |
现金的期末余额(元) | 20,374,806.75 | 14,013,654.07 | 7,004,264.29 |
减:现金的期初余额(元) | 16,276,556.97 | 12,037,628.55 | 12,037,628.55 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,098,249.78 | 1,976,025.52 | -5,033,364.26 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2022-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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