现金流量表(天际数字)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,102,693.86 | 43,582,101.25 | 20,754,379.65 |
收到的税费返还(元) | - | 9,639.56 | 1,750.83 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,689,608.54 | 3,662,915.64 | 444,503.88 |
经营活动现金流入小计(元) | 13,792,302.40 | 47,254,656.45 | 21,200,634.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,750,279.06 | 33,674,700.65 | 13,739,557.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,420,367.91 | 15,129,391.35 | 7,699,763.20 |
支付的各项税费(元) | 200,141.31 | 973,976.76 | 695,330.16 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,586,108.22 | 6,604,375.73 | 3,905,563.38 |
经营活动现金流出小计(元) | 17,956,896.50 | 56,382,444.49 | 26,040,214.10 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,164,594.10 | -9,127,788.04 | -4,839,579.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 2,200.00 | 200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | -186,812.63 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | -184,612.63 | 200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,250.00 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 377,177.20 |
投资活动现金流出小计(元) | 3,250.00 | - | 377,177.20 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,250.00 | -184,612.63 | -376,977.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 2,627,976.75 | 505,153.95 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | - | 127,976.75 |
取得借款收到的现金(元) | 11,419,000.00 | 20,020,000.00 | 10,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 6,243,762.39 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,419,000.00 | 28,891,739.14 | 11,105,153.95 |
偿还债务支付的现金(元) | 9,268,041.66 | 15,481,035.99 | 7,052,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 575,292.85 | 403,970.58 | 167,201.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 2,703,366.68 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,843,334.51 | 18,588,373.25 | 7,219,201.23 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,575,665.49 | 10,303,365.89 | 3,885,952.72 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,592,178.61 | 990,965.22 | -1,330,604.22 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,654,235.42 | 2,485,190.20 | 2,485,190.20 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,062,056.81 | 3,476,155.42 | 1,154,585.98 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -2,003,069.42 | -2,289,417.65 | -1,210,042.56 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,816.93 | 271,282.14 | 152,828.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,816.93 | 271,282.14 | 152,828.66 |
无形资产摊销(元) | 186,098.28 | 205,529.85 | 86,098.26 |
长期待摊费用摊销(元) | 10,999.92 | 42,439.80 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 849.14 | - |
财务费用(元) | 369,558.40 | 611,968.04 | 230,634.54 |
递延所得税(元) | - | -511,270.07 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -511,270.07 | - |
存货的减少(元) | - | 26,407.76 | 26,407.76 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,059,048.18 | -481,574.97 | -3,466,068.58 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,044,781.57 | -8,522,752.19 | -701,772.77 |
其他(元) | - | -34,495.80 | - |
现金的期末余额(元) | 1,062,056.81 | 3,476,155.42 | 1,154,585.98 |
减:现金的期初余额(元) | 3,654,235.42 | 2,485,190.20 | 2,485,190.20 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,592,178.61 | 990,965.22 | -1,330,604.22 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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