2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,887,566.22 | 72,815,729.98 | 147,281,652.34 | 70,822,438.10 |
收到的税费返还(元) | - | - | 2,974.98 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,037,689.12 | 2,235,452.70 | 18,225,083.04 | 4,813,765.21 |
经营活动现金流入小计(元) | 165,925,255.34 | 75,051,182.68 | 165,509,710.36 | 75,636,203.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,990,236.45 | 61,753,838.93 | 99,588,903.89 | 57,659,166.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,929,194.37 | 6,627,341.89 | 15,302,684.62 | 6,890,962.00 |
支付的各项税费(元) | 4,800,513.80 | 2,251,412.91 | 4,268,179.42 | 2,170,568.98 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,979,052.37 | 17,576,531.45 | 32,671,070.05 | 5,076,316.72 |
经营活动现金流出小计(元) | 175,698,996.99 | 88,209,125.18 | 151,830,837.98 | 71,797,014.06 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,773,741.65 | -13,157,942.50 | 13,678,872.38 | 3,839,189.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | - | 5,000.00 | 404,565.66 |
投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | - | 5,000.00 | 404,565.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,885,640.27 | 990,779.12 | 5,983,228.79 | 3,810,948.45 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,885,640.27 | 990,779.12 | 5,983,228.79 | 3,810,948.45 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,870,640.27 | -990,779.12 | -5,978,228.79 | -3,406,382.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得借款收到的现金(元) | 38,880,000.00 | 28,750,000.00 | 22,000,511.23 | 4,350,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 38,880,000.00 | 28,750,000.00 | 22,000,511.23 | 4,350,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 27,290,000.00 | 17,740,000.00 | 24,860,511.23 | 8,350,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,213,672.65 | 514,894.70 | 979,940.53 | 543,530.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 28,935,672.65 | 18,254,894.70 | 25,840,451.76 | 8,893,530.38 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,944,327.35 | 10,495,105.30 | -3,839,940.53 | -4,543,530.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -810,894.41 | - | 137,152.06 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,510,948.98 | -3,653,616.32 | 3,997,855.12 | -4,110,723.92 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,957,181.74 | 8,957,181.74 | 4,959,326.62 | 6,970,615.55 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,446,232.76 | 5,303,565.42 | 8,957,181.74 | 2,859,891.63 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 2,371,382.09 | 2,945,527.96 | 4,876,046.22 | 1,756,140.06 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,176,879.92 | 2,101,784.46 | 3,331,106.21 | 1,442,512.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,176,879.92 | 2,101,784.46 | 3,331,106.21 | 1,442,512.77 |
无形资产摊销(元) | 146,288.64 | 73,144.32 | 100,340.18 | 45,041.57 |
长期待摊费用摊销(元) | 414,409.44 | 198,343.23 | 326,125.77 | 149,480.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,375.17 | - | 7,754.25 | - |
财务费用(元) | 2,024,567.06 | 514,894.70 | 842,788.47 | 543,530.38 |
递延所得税(元) | 65,487.92 | - | 777,649.95 | -787,372.87 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 65,487.92 | - | 777,649.95 | -787,372.87 |
存货的减少(元) | 6,257,450.07 | 7,077,598.11 | -3,484,186.69 | -2,703,271.17 |
经营性应收项目的减少(元) | -17,909,291.57 | -9,846,003.98 | 41,436,326.49 | 12,094,108.19 |
经营性应付项目的增加(元) | -8,759,477.00 | -14,011,703.82 | -33,446,699.46 | -4,906,728.49 |
现金的期末余额(元) | 5,446,232.76 | 5,303,565.42 | 8,957,181.74 | 2,859,891.63 |
减:现金的期初余额(元) | 8,957,181.74 | 8,957,181.74 | 4,959,326.62 | 6,970,615.55 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,510,948.98 | -3,653,616.32 | 3,997,855.12 | -4,110,723.92 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2022-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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