现金流量表（菲达阀门）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,782,759.43 | 140,887,566.22 | 72,815,729.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,217,865.72 | 25,037,689.12 | 2,235,452.70 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,000,625.15 | 165,925,255.34 | 75,051,182.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,552,702.45 | 126,990,236.45 | 61,753,838.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,771,028.57 | 13,929,194.37 | 6,627,341.89 |
| 支付的各项税费(元) | 1,865,451.45 | 4,800,513.80 | 2,251,412.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,195,606.38 | 29,979,052.37 | 17,576,531.45 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,384,788.85 | 175,698,996.99 | 88,209,125.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,615,836.30 | -9,773,741.65 | -13,157,942.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,765.00 | 15,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,765.00 | 15,000.00 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 435,893.81 | 2,885,640.27 | 990,779.12 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,893.81 | 2,885,640.27 | 990,779.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,128.81 | -2,870,640.27 | -990,779.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,250,000.00 | 38,880,000.00 | 28,750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,250,000.00 | 38,880,000.00 | 28,750,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,810,000.00 | 27,290,000.00 | 17,740,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,744.71 | 1,213,672.65 | 514,894.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 432,000.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,500,744.71 | 28,935,672.65 | 18,254,894.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,749,255.29 | 9,944,327.35 | 10,495,105.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | -810,894.41 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,093,962.78 | -3,510,948.98 | -3,653,616.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,446,232.76 | 8,957,181.74 | 8,957,181.74 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,540,195.54 | 5,446,232.76 | 5,303,565.42 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 305,868.66 | 2,371,382.09 | 2,945,527.96 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,510,091.62 | 5,176,879.92 | 2,101,784.46 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,510,091.62 | 5,176,879.92 | 2,101,784.46 |
| 无形资产摊销(元) | 73,144.32 | 146,288.64 | 73,144.32 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,417.32 | 414,409.44 | 198,343.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,238.25 | -5,375.17 | - |
| 财务费用(元) | 690,744.71 | 2,024,567.06 | 514,894.70 |
| 递延所得税(元) | - | 65,487.92 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | 65,487.92 | - |
| 存货的减少(元) | -227,564.67 | 6,257,450.07 | 7,077,598.11 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,559,968.41 | -17,909,291.57 | -9,846,003.98 |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,496,855.77 | -8,759,477.00 | -14,011,703.82 |
| 现金的期末余额(元) | 9,540,195.54 | 5,446,232.76 | 5,303,565.42 |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,446,232.76 | 8,957,181.74 | 8,957,181.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,093,962.78 | -3,510,948.98 | -3,653,616.32 |
| 公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2023-08-31 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
| 投资活动现金流入小计(元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
| 投资活动现金流出小计(元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
| 财务费用(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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