光和光学 (831460.OC)

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现金流量表(光和光学)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,054,932.0748,702,862.883,891,743.10
 收到的税费返还(元) 2,001,917.171,942,248.15407,609.89
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,806,645.525,696,378.235,043,483.55
 经营活动现金流入小计(元) 36,863,494.7656,341,489.269,342,836.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,235,071.9822,844,059.87-6,679,623.93
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,846,439.0019,928,864.999,734,108.73
 支付的各项税费(元) 3,276,683.812,540,546.691,375,930.12
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,385,124.728,870,933.586,126,559.36
 经营活动现金流出小计(元) 70,743,319.5154,184,405.1310,556,974.28
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,157,084.13-1,214,137.74
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -75,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -700,000.00700,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -775,000.00700,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -742,653.00670,605.00
 投资活动现金流出小计(元) -742,653.00670,605.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -32,347.0029,395.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 21,394,773.0930,809,591.4027,303,048.13
 筹资活动现金流入小计(元) 21,394,773.0930,809,591.4027,303,048.13
 偿还债务支付的现金(元) 22,220,480.3830,117,216.6826,159,619.15
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 168,088.88985,727.10540,118.65
 筹资活动现金流出小计(元) 22,388,569.2631,102,943.7826,699,737.80
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -993,796.17-293,352.38603,310.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,555.92-82,360.46271,350.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -208,149.901,813,718.29-310,082.41
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,249,508.864,897,375.004,897,375.00
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,041,358.966,711,093.294,587,292.59
补充资料:
 净利润(元) -2,097,651.682,287,449.87
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -3,375,300.491,623,459.48
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -3,375,300.491,623,459.48
 无形资产摊销(元) -39,409.16-
 长期待摊费用摊销(元) -1,016,248.73-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --67,067.24-
 固定资产报废损失(元) --114,187.60114,187.60
 财务费用(元) -1,005,330.68540,118.65
 递延所得税(元) -4,492.59109,286.13
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,492.59109,286.13
 存货的减少(元) --3,762,354.10-1,907,537.18
 经营性应收项目的减少(元) -661,819.34-1,357,451.79
 经营性应付项目的增加(元) --1,860,795.08-2,217,462.92
 现金的期末余额(元) -6,711,093.294,587,292.59
 减:现金的期初余额(元) -4,897,375.004,897,375.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,813,718.29-310,082.41
公告日期 2023-08-312023-04-282022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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