巨创计量 (831434.OC)

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现金流量表(巨创计量)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,626,945.0525,114,573.5014,025,802.1921,725,431.576,937,869.50
 收到的税费返还(元) -565.25-1,178.6972.29
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 355,725.68406,419.89222,485.071,232,832.52492,774.27
 经营活动现金流入小计(元) 6,982,670.7325,521,558.6414,248,287.2622,959,442.787,430,716.06
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,145,740.4015,678,417.587,469,169.4813,846,689.044,454,200.83
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,625,365.434,214,697.382,140,426.494,553,340.142,202,533.53
 支付的各项税费(元) 151,987.98688,682.82260,564.74226,579.15148,842.17
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,148,107.393,549,458.941,471,134.205,112,903.942,569,690.16
 经营活动现金流出小计(元) 7,071,201.2024,131,256.7211,341,294.9123,739,512.279,375,266.69
 经营活动产生的现金流量净额(元) -88,530.471,390,301.922,906,992.35-780,069.49-1,944,550.63
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -157,522.12---
 投资活动现金流入小计(元) -157,522.12---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) ---6,150.44-
 投资活动现金流出小计(元) ---6,150.44-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -157,522.12--6,150.44-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 300,000.001,820,000.00-3,000,000.003,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 300,000.001,820,000.00-3,000,000.003,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) --3,000,000.003,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 29,200.88-60,520.82246,701.25-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,063,311.82--88,420.83
 筹资活动现金流出小计(元) 29,200.883,063,311.823,060,520.823,246,701.2588,420.83
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 270,799.12-1,243,311.82-3,060,520.82-246,701.252,911,579.17
五、现金及现金等价物净增加额(元) 182,268.65304,512.22-153,528.47-1,032,921.18967,028.54
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,277,124.291,235,736.841,235,736.842,268,658.022,268,658.02
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,459,392.941,540,249.061,082,208.371,235,736.843,235,686.56
补充资料:
 净利润(元) 1,087,989.29479,749.11-281,571.50-4,407,422.67-855,530.53
 资产减值准备(元) 188,301.48-415,288.17499,693.51972,214.63309,299.90
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 45,794.75144,443.6646,153.88109,372.6474,177.45
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 45,794.75144,443.6646,153.88109,372.6474,177.45
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --152,183.78-152,212.39--
 财务费用(元) 26,797.4075,243.5554,180.73246,701.25143,344.18
 存货的减少(元) 861,487.654,453,081.37-882,343.54-1,715,318.002,156,305.79
 经营性应收项目的减少(元) 4,225,861.743,956,758.133,028,064.454,759,985.081,518,368.50
 经营性应付项目的增加(元) -308,240.52-6,997,084.891,383,190.24-1,005,307.60-6,243,430.42
 现金的期末余额(元) 2,459,392.941,540,249.061,082,208.371,235,736.843,235,686.56
 减:现金的期初余额(元) 2,277,124.291,235,736.841,235,736.842,268,658.022,268,658.02
 现金及现金等价物的净增加额(元) 182,268.65304,512.22-153,528.47-1,032,921.18967,028.54
公告日期 2024-08-262024-04-252023-08-222023-04-182022-08-24
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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