薪泽奇 (831424.OC)

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现金流量表(薪泽奇)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 170,818,583.0670,786,377.82
 收到的税费返还(元) 7,116,634.864,359,707.79
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,706,841.25817,561.70
 经营活动现金流入小计(元) 180,642,059.1775,963,647.31
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 118,103,599.8461,469,098.27
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,417,274.9022,344,463.10
 支付的各项税费(元) 8,236,039.761,053,891.53
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,277,366.778,987,730.45
 经营活动现金流出小计(元) 182,034,281.2793,855,183.35
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,392,222.10-17,891,536.04
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 236,985,700.00155,110,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 736,806.11394,396.86
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 23,302,938.9722,215,345.68
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 670,308.66331,364.03
 投资活动现金流入小计(元) 261,695,753.74178,051,106.57
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,791,339.8514,805,082.55
 投资支付的现金(元) 287,457,800.00176,160,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 308,249,139.85190,965,082.55
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,553,386.11-12,913,975.98
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 10,240,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,613,011.332,456,043.09
 筹资活动现金流入小计(元) 12,853,011.332,456,043.09
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 13,544,000.00249,399.96
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,458,910.015,118,510.01
 筹资活动现金流出小计(元) 19,002,910.015,367,909.97
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,149,898.68-2,911,866.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 89,242.12604,762.20
五、现金及现金等价物净增加额(元) -54,006,264.77-33,112,616.70
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 63,291,721.9663,291,721.96
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,285,457.1930,179,105.26
补充资料:
 净利润(元) 13,385,602.2418,281,036.09
 资产减值准备(元) 6,727,961.582,192,109.21
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,400,519.194,119,084.55
 无形资产摊销(元) 1,578,786.04805,170.62
 长期待摊费用摊销(元) 1,214,546.56580,211.25
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -23,686,248.69-30,837,150.74
 固定资产报废损失(元) 155,853.24-
 公允价值变动损失(元) 372,310.25-
 财务费用(元) -275,246.19-686,726.27
 投资损失(元) -82,591.00301,115.37
 递延所得税(元) 1,249,106.74-1,135,825.49
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,260,791.74-1,135,825.49
 递延所得税负债增加(元) -11,685.00-
 存货的减少(元) -5,826,018.55-15,810,967.13
 经营性应收项目的减少(元) -66,689,771.44-11,897,162.26
 经营性应付项目的增加(元) 53,021,644.8311,378,062.32
 其他(元) 1,372,432.28697,525.45
 现金的期末余额(元) 9,285,457.1930,179,105.26
 减:现金的期初余额(元) 63,291,721.9663,291,721.96
 现金及现金等价物的净增加额(元) -54,006,264.77-33,112,616.70
公告日期 2023-04-242022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
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