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现金流量表(奥根科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,787,714.7642,992,060.7620,001,927.95
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 465,353.51810,175.46773,969.40
 经营活动现金流入小计(元) 13,253,068.2743,802,236.2220,775,897.35
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,068,598.8026,157,647.3812,645,390.71
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,285,090.489,710,789.614,334,290.67
 支付的各项税费(元) 615,762.762,536,579.511,697,057.12
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,734,673.521,858,509.941,459,481.13
 经营活动现金流出小计(元) 13,704,125.5640,263,526.4420,136,219.63
 经营活动产生的现金流量净额(元) -451,057.293,538,709.78639,677.72
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 62,590.00187,100.00-
 投资活动现金流入小计(元) 62,590.00187,100.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -50,530.587,100.00
 投资活动现金流出小计(元) -50,530.587,100.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 62,590.00136,569.42-7,100.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -500,000.00500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --220,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -500,000.00720,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -4,700,000.004,700,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,750.0050,514.5844,514.58
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,263,385.56-
 筹资活动现金流出小计(元) 9,750.006,013,900.144,744,514.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,750.00-5,513,900.14-4,024,514.58
五、现金及现金等价物净增加额(元) -398,217.29-1,838,620.94-3,391,936.86
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,651,478.105,490,099.045,490,099.04
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,253,260.813,651,478.102,098,162.18
补充资料:
 净利润(元) -1,239,895.79434,853.01-1,267,399.47
 资产减值准备(元) 1,515.75-14,817.51
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 309,442.251,042,271.34563,787.44
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 309,442.251,042,271.34563,787.44
 长期待摊费用摊销(元) 166,780.49341,108.05186,978.25
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -20,060.22-
 财务费用(元) 9,750.00113,402.8356,633.42
 存货的减少(元) 448,801.183,990,592.441,706,649.79
 经营性应收项目的减少(元) -357,186.71-211,570.41972,649.14
 经营性应付项目的增加(元) 209,735.54-3,193,609.06-1,594,438.36
 现金的期末余额(元) 3,253,260.813,651,478.102,098,162.18
 减:现金的期初余额(元) -5,490,099.04-
 减:现金等价物的期初余额(元) 3,651,478.10-5,490,100.04
 现金及现金等价物的净增加额(元) -398,217.29-1,838,620.94-3,391,937.86
公告日期 2024-08-272024-04-102023-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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