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现金流量表(华创网安)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,948,474.305,454,849.552,386,460.00
 收到的税费返还(元) 8,620.5187,649.1985,575.23
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 678,179.401,541,159.52640,700.29
 经营活动现金流入小计(元) 3,635,274.217,083,658.263,112,735.52
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,190,379.862,868,583.891,595,300.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,492,757.932,572,789.681,433,694.50
 支付的各项税费(元) 56,914.57244,469.01179,601.42
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,471,146.631,949,313.96975,012.37
 经营活动现金流出小计(元) 4,211,198.997,635,156.544,183,608.29
 经营活动产生的现金流量净额(元) -575,924.78-551,498.28-1,070,872.77
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) --500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -15,166.0012,666.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 32,534.96524,001.20-
 筹资活动现金流出小计(元) 32,534.96539,167.20512,666.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -32,534.96-539,167.20-512,666.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -608,459.74-1,090,665.48-1,583,538.77
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 854,017.161,944,682.641,944,682.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 245,557.42854,017.16361,143.87
补充资料:
 净利润(元) -440,702.93134,062.83-510,540.97
 资产减值准备(元) -613,949.57-605,712.66
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 54,547.62154,268.0362,872.56
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 54,547.62154,268.0362,872.56
 无形资产摊销(元) -619,169.43384,697.68
 财务费用(元) 7,245.7614,434.4212,666.00
 存货的减少(元) 244,758.483,191,753.73-2,839,959.68
 经营性应收项目的减少(元) 857,157.911,634,305.60-130,562.54
 经营性应付项目的增加(元) -684,982.05-4,885,482.921,344,241.52
 现金的期末余额(元) 245,557.42854,017.16361,143.87
 减:现金的期初余额(元) 854,017.161,944,682.641,944,682.64
 现金及现金等价物的净增加额(元) -608,459.74-1,090,665.48-1,583,538.77
公告日期 2023-08-102023-04-182022-08-11
审计意见(境内) 标准无保留意见
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