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现金流量表(新华环保)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 94,441,649.64172,896,270.07102,752,485.24
 收到的税费返还(元) 20,287.23283,213.60283,213.60
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,426,156.784,310,949.114,698,654.98
 经营活动现金流入小计(元) 100,888,093.65177,490,432.78107,734,353.82
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 66,245,244.70128,434,798.0863,651,715.79
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,785,190.5037,291,185.5519,939,362.21
 支付的各项税费(元) 3,527,129.914,950,999.492,466,489.53
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,676,401.0740,748,531.1211,178,557.22
 经营活动现金流出小计(元) 99,233,966.18211,425,514.2497,236,124.75
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --80,636.08
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,654,127.47-33,935,081.4610,498,229.07
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,730.11170,440.00120,382.24
 投资活动现金流出小计(元) 24,730.11170,440.00120,382.24
 投资活动产生的现金流量净额(元) -24,730.11-170,440.00-120,382.24
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.0040,000,000.0010,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 25,000,000.0040,000,000.0010,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 998,888.78616,111.0992,166.67
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 283,334.28448,552.0015,000,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 21,282,223.061,064,663.0915,092,166.67
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,717,776.9438,935,336.91-5,092,166.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,347,174.304,829,815.455,285,680.16
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,145,654.66315,839.21315,839.21
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,492,828.965,145,654.665,601,519.37
补充资料:
 净利润(元) 6,770,726.65-2,621,356.144,914,648.96
 资产减值准备(元) -367,202.58-416,254.34470,965.72
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 905,887.912,076,033.211,038,167.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 905,887.912,076,033.211,038,167.46
 无形资产摊销(元) 244,169.47496,457.16248,228.58
 长期待摊费用摊销(元) 50,926.00--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --52,253.84-
 财务费用(元) 998,888.781,323,064.6292,166.67
 投资损失(元) -698,625.55-
 存货的减少(元) -19,024,886.55134,632,296.55-31,639,240.52
 经营性应收项目的减少(元) -37,866,613.34-78,823,510.3357,388,853.60
 经营性应付项目的增加(元) 50,436,072.73-108,422,789.71-23,886,114.50
 现金的期末余额(元) 10,492,828.965,145,654.665,601,519.37
 减:现金的期初余额(元) 5,145,654.66315,839.21315,839.21
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,347,174.304,829,815.455,285,680.16
公告日期 2023-08-242023-04-262022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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