迪尔化工 (831304.OC)

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现金流量表(迪尔化工)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 151,718,017.5299,619,903.73153,164,251.0662,959,360.31
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,494,684.65948,057.731,180,542.38498,138.67
 经营活动现金流入小计(元) 153,212,702.17100,567,961.46154,344,793.4463,457,498.98
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 79,997,311.4245,675,614.8159,268,943.1317,300,327.06
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 25,105,867.7012,832,789.0123,761,020.8111,651,904.31
 支付的各项税费(元) 21,051,825.8311,893,371.9816,677,431.288,984,742.10
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,798,585.5811,319,028.3019,109,392.738,446,609.74
 经营活动现金流出小计(元) 128,953,590.5381,720,804.10118,816,787.9546,383,583.21
 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,259,111.6418,847,157.3635,528,005.4917,073,915.77
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,000.0015,044.252,444,944.812,510,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 17,000.0015,044.252,444,944.812,510,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,713,150.444,752,931.4113,631,979.765,647,935.19
 投资活动现金流出小计(元) 34,713,150.444,752,931.4113,631,979.765,647,935.19
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,696,150.44-4,737,887.16-11,187,034.95-3,137,935.19
三、筹资活动产生的现金流量
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) --13,014,000.0013,014,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) --13,014,000.0013,014,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) ---13,014,000.00-13,014,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 42,582,372.8942,582,372.8931,303,192.6531,303,192.65
 期末现金及现金等价物余额(元) 32,162,847.6256,713,296.7342,582,372.8932,239,591.83
补充资料:
 净利润(元) 28,293,473.7411,835,756.0427,439,071.158,720,277.76
 资产减值准备(元) 1,204.66--196,444.47-260,715.63
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,549,309.904,169,598.578,258,399.654,315,969.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,549,309.904,169,598.578,258,399.654,315,969.96
 无形资产摊销(元) 177,638.5288,819.26177,638.5288,819.26
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,299.25-12,299.25-1,787,190.51-1,813,844.85
 固定资产报废损失(元) --31,675.25-
 财务费用(元) -17,513.53-21,653.6447,790.30-14,418.60
 递延所得税(元) -464,359.69-427,434.72-122,670.99-14,829.18
  其中:递延所得税资产减少(元) -464,359.69-427,434.72-122,670.99-14,829.18
 存货的减少(元) -17,786,531.06-8,132,237.531,901,020.46-595,411.02
 经营性应收项目的减少(元) -49,159,927.202,452,568.9415,866,343.2715,107,115.32
 经营性应付项目的增加(元) 53,262,242.488,327,891.36-18,030,840.77-9,533,927.17
 其他(元) 1,415,873.07672,727.751,943,213.631,074,879.92
 现金的期末余额(元) 32,162,847.6256,713,296.7342,582,372.8932,239,591.83
 减:现金的期初余额(元) 42,582,372.8942,582,372.8931,303,192.6531,303,192.65
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,419,525.2714,130,923.8411,279,180.24936,399.18
公告日期 2021-02-022020-08-102020-01-202019-08-16
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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