现金流量表(数字认证)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,464,348.50 | 67,288,622.06 | 30,494,343.19 |
收到的税费返还(元) | 3,272.33 | 30,265.48 | 3,049.79 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 831,136.76 | 3,129,179.29 | 1,067,630.42 |
经营活动现金流入小计(元) | 36,298,757.59 | 70,448,066.83 | 31,565,023.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,531,573.88 | 33,858,540.35 | 17,945,340.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,210,274.17 | 18,099,780.69 | 8,753,439.25 |
支付的各项税费(元) | 2,633,781.00 | 4,721,222.03 | 2,870,553.74 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,196,654.73 | 10,806,667.44 | 4,202,492.98 |
经营活动现金流出小计(元) | 31,572,283.78 | 67,486,210.51 | 33,771,826.77 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,726,473.81 | 2,961,856.32 | -2,206,803.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 53,500,000.00 | 6,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,907,210.96 | 3,634,747.56 | 1,907,777.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,907,210.96 | 57,136,747.56 | 8,409,777.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,169.56 | 3,247,816.31 | 1,498,655.60 |
投资支付的现金(元) | - | 52,000,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 10.50 |
投资活动现金流出小计(元) | 169,169.56 | 55,247,816.31 | 1,498,666.10 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,738,041.40 | 1,888,931.25 | 6,911,110.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 1,750,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | - | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,956,134.47 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,420.00 | 1,300,399.99 | 1,197,867.69 |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,157,554.47 | 1,300,399.99 | 1,197,867.69 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,157,554.47 | 449,600.01 | 52,132.31 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,693,039.26 | 5,300,387.58 | 4,756,439.91 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,247,935.21 | 18,947,547.63 | 18,947,547.63 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,554,895.95 | 24,247,935.21 | 23,703,987.54 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 3,399,840.41 | 3,286,761.63 | 2,005,673.06 |
资产减值准备(元) | 6,145.00 | 20,692.79 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 863,923.40 | 1,040,935.53 | 372,748.30 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 863,923.40 | 1,040,935.53 | 372,748.30 |
无形资产摊销(元) | 269,341.59 | 541,912.51 | 270,407.64 |
长期待摊费用摊销(元) | 77,829.42 | 81,443.36 | 68,471.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | 646,438.09 |
固定资产报废损失(元) | - | 660,134.64 | - |
财务费用(元) | 35,196.55 | 9,824.18 | - |
投资损失(元) | -1,792,569.86 | -3,655,705.33 | -1,814,093.74 |
递延所得税(元) | -20,727.53 | -610,705.75 | 239,975.00 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,603.22 | -801,948.84 | 239,975.00 |
递延所得税负债增加(元) | -19,124.31 | 191,243.09 | - |
存货的减少(元) | -585,199.06 | -401,338.12 | 414,642.20 |
经营性应收项目的减少(元) | 1,418,253.73 | -1,642,771.00 | -526,152.70 |
经营性应付项目的增加(元) | 731,076.35 | 3,157,203.91 | -3,932,574.02 |
其他(元) | - | -32,384.54 | - |
现金的期末余额(元) | 16,554,895.95 | 24,247,935.21 | 23,703,987.54 |
减:现金的期初余额(元) | 24,247,935.21 | 18,947,547.63 | 18,947,547.63 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,693,039.26 | 5,300,387.58 | 4,756,439.91 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-23 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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