力阳科技 (831140.OC)

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现金流量表(力阳科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 31,973,742.6763,581,605.3544,586,492.43
 收到的税费返还(元) -1,436,326.77-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,512,778.81632,178.261,980,651.36
 经营活动现金流入小计(元) 33,486,521.4865,650,110.3846,567,143.79
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,739,349.9540,617,579.9135,074,606.45
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,475,334.416,414,181.373,288,192.24
 支付的各项税费(元) 2,043,791.672,611,189.561,751,671.63
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,120,413.524,749,459.974,574,823.65
 经营活动现金流出小计(元) 36,378,889.5554,392,410.8144,689,293.97
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 2,000.00--100,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,892,368.0711,257,699.571,877,849.82
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,419.003,008,855.872,499,244.35
 投资活动现金流出小计(元) 10,419.003,008,855.872,499,244.35
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,419.00-3,008,855.87-2,499,244.35
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.0010,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 20,000,000.0010,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 9,400,000.001,908,516.72424,857.46
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 194,953.39155,681.6431,344.75
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 18,160,230.1118,522,517.90-
 筹资活动现金流出小计(元) 27,755,183.5020,586,716.26456,202.21
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,755,183.50-10,586,716.26-456,202.21
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,657,970.57-2,337,872.56-1,077,596.74
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,132,027.9015,239,900.4615,239,900.46
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,474,057.3312,902,027.9014,162,303.72
补充资料:
 净利润(元) -2,028,535.88-5,763,814.85-2,753,247.08
 资产减值准备(元) -2,210,502.952,263,397.82-1,539,618.11
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,092,430.162,107,154.86983,724.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,092,430.162,107,154.86983,724.46
 无形资产摊销(元) 42,765.7885,531.5642,765.78
 长期待摊费用摊销(元) 180,136.74360,273.48180,136.74
 财务费用(元) 194,953.39155,681.6431,344.75
 递延所得税(元) 390,902.08-353,520.90398,971.00
  其中:递延所得税资产减少(元) 390,902.08-353,520.90398,971.00
 存货的减少(元) -1,751,966.5313,132.52-346,575.66
 经营性应收项目的减少(元) 24,529,275.4133,289,944.0332,074,308.31
 经营性应付项目的增加(元) -22,943,578.58-21,314,606.91-26,640,438.41
 现金的期末余额(元) 2,474,057.3312,902,027.9014,162,303.72
 减:现金的期初余额(元) 13,132,027.9015,239,900.4615,239,900.46
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,657,970.57-2,337,872.56-1,077,596.74
公告日期 2023-08-252023-04-212022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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