2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,973,742.67 | 63,581,605.35 | 44,586,492.43 |
收到的税费返还(元) | - | 1,436,326.77 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,512,778.81 | 632,178.26 | 1,980,651.36 |
经营活动现金流入小计(元) | 33,486,521.48 | 65,650,110.38 | 46,567,143.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,739,349.95 | 40,617,579.91 | 35,074,606.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,475,334.41 | 6,414,181.37 | 3,288,192.24 |
支付的各项税费(元) | 2,043,791.67 | 2,611,189.56 | 1,751,671.63 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,120,413.52 | 4,749,459.97 | 4,574,823.65 |
经营活动现金流出小计(元) | 36,378,889.55 | 54,392,410.81 | 44,689,293.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 2,000.00 | - | -100,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,892,368.07 | 11,257,699.57 | 1,877,849.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,419.00 | 3,008,855.87 | 2,499,244.35 |
投资活动现金流出小计(元) | 10,419.00 | 3,008,855.87 | 2,499,244.35 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,419.00 | -3,008,855.87 | -2,499,244.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
偿还债务支付的现金(元) | 9,400,000.00 | 1,908,516.72 | 424,857.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,953.39 | 155,681.64 | 31,344.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,160,230.11 | 18,522,517.90 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,755,183.50 | 20,586,716.26 | 456,202.21 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,755,183.50 | -10,586,716.26 | -456,202.21 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,657,970.57 | -2,337,872.56 | -1,077,596.74 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,132,027.90 | 15,239,900.46 | 15,239,900.46 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,474,057.33 | 12,902,027.90 | 14,162,303.72 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -2,028,535.88 | -5,763,814.85 | -2,753,247.08 |
资产减值准备(元) | -2,210,502.95 | 2,263,397.82 | -1,539,618.11 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,092,430.16 | 2,107,154.86 | 983,724.46 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,092,430.16 | 2,107,154.86 | 983,724.46 |
无形资产摊销(元) | 42,765.78 | 85,531.56 | 42,765.78 |
长期待摊费用摊销(元) | 180,136.74 | 360,273.48 | 180,136.74 |
财务费用(元) | 194,953.39 | 155,681.64 | 31,344.75 |
递延所得税(元) | 390,902.08 | -353,520.90 | 398,971.00 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 390,902.08 | -353,520.90 | 398,971.00 |
存货的减少(元) | -1,751,966.53 | 13,132.52 | -346,575.66 |
经营性应收项目的减少(元) | 24,529,275.41 | 33,289,944.03 | 32,074,308.31 |
经营性应付项目的增加(元) | -22,943,578.58 | -21,314,606.91 | -26,640,438.41 |
现金的期末余额(元) | 2,474,057.33 | 12,902,027.90 | 14,162,303.72 |
减:现金的期初余额(元) | 13,132,027.90 | 15,239,900.46 | 15,239,900.46 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,657,970.57 | -2,337,872.56 | -1,077,596.74 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2023-04-21 | 2022-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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