2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,482,128.41 | 386,924,694.07 | 90,558,400.85 |
收到的税费返还(元) | - | 1,011,046.10 | 1,011,046.10 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,335,258.36 | 4,261,795.27 | 3,954,491.84 |
经营活动现金流入小计(元) | 126,817,386.77 | 392,197,535.44 | 95,523,938.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,258,471.65 | 345,286,186.89 | 127,891,754.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,520,704.18 | 43,026,956.11 | 22,397,786.28 |
支付的各项税费(元) | 7,468,864.22 | 6,240,325.35 | 2,733,531.00 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,725,244.25 | 12,031,244.68 | 12,430,241.75 |
经营活动现金流出小计(元) | 174,973,284.30 | 406,584,713.03 | 165,453,313.79 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,155,897.53 | -14,387,177.59 | -69,929,375.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | 212,040,000.00 | 173,140,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 182,951.60 | 296,223.40 | 233,475.86 |
投资活动现金流入小计(元) | 122,182,951.60 | 212,336,223.40 | 173,373,475.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,653,897.34 | 6,520,870.04 | 2,857,359.47 |
投资支付的现金(元) | 129,000,000.00 | 184,700,000.00 | 143,800,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 131,653,897.34 | 191,220,870.04 | 146,657,359.47 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,470,945.74 | 21,115,353.36 | 26,716,116.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 2,475,682.23 | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | 55,000,000.00 | 23,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 22,475,682.23 | 55,000,000.00 | 23,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 15,844,478.30 | 50,621,225.84 | 15,797,536.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,502,915.99 | 19,186,057.72 | 17,719,694.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 721,265.19 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,347,394.29 | 70,528,548.75 | 33,517,230.86 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,128,287.94 | -15,528,548.75 | -10,517,230.86 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,498,555.33 | -8,800,372.98 | -53,730,489.47 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 55,198,493.44 | 63,998,866.42 | 63,998,866.42 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,699,938.11 | 55,198,493.44 | 10,268,376.95 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 248,613.39 | 4,182,280.44 | -3,042,061.09 |
资产减值准备(元) | -7,118.14 | 505,865.84 | -72,327.97 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,128,985.24 | 2,808,386.74 | 938,635.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,128,985.24 | 2,808,386.74 | 938,635.23 |
无形资产摊销(元) | 1,113,772.26 | 1,345,443.93 | 572,012.11 |
财务费用(元) | 1,515,442.31 | 2,944,937.94 | 1,357,286.51 |
投资损失(元) | -182,951.60 | -296,223.40 | -233,475.86 |
递延所得税(元) | 136,852.52 | 100,245.59 | -52,933.11 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 136,852.52 | 100,245.59 | -52,933.11 |
存货的减少(元) | 31,934,515.55 | -10,917,286.65 | -3,790,536.76 |
经营性应收项目的减少(元) | -23,945,971.74 | -10,143,962.44 | -40,297,110.11 |
经营性应付项目的增加(元) | -59,705,491.42 | -4,742,889.62 | -25,734,580.32 |
现金的期末余额(元) | 2,699,938.11 | 55,198,493.44 | 10,268,376.95 |
减:现金的期初余额(元) | 55,198,493.44 | 63,998,866.42 | 63,998,866.42 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,498,555.33 | -8,800,372.98 | -53,730,489.47 |
公告日期 | 2023-08-15 | 2023-03-28 | 2022-08-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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