现金流量表(瑞恒科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,546,626.40 | 2,901,600.04 | 2,180,272.36 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 220,381.58 | 327,502.15 | 122,031.69 |
经营活动现金流入小计(元) | 3,767,007.98 | 3,229,102.19 | 2,302,304.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,237,097.00 | 1,737,964.00 | 1,040,315.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,457.53 | 847,534.30 | 522,561.90 |
支付的各项税费(元) | 9,249.21 | 116,250.56 | 110,150.98 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,699.93 | 237,579.84 | 716,426.04 |
经营活动现金流出小计(元) | 3,742,503.67 | 2,939,328.70 | 2,389,453.92 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,504.31 | 289,773.49 | -87,149.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | - | 9,772.96 |
投资活动现金流出小计(元) | - | - | 9,772.96 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -9,772.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 410,108.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | - | 410,108.00 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | - | -410,108.00 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,504.31 | -120,334.51 | -96,922.83 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 144,635.93 | 264,970.44 | 264,970.44 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 169,140.24 | 144,635.93 | 168,047.61 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -773,414.40 | -4,330,208.11 | -1,082,338.44 |
资产减值准备(元) | -22,747.09 | -12,036.59 | -12,036.59 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,889.86 | 5,357.51 | 3,064.00 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,889.86 | 5,357.51 | 3,064.00 |
固定资产报废损失(元) | 640.73 | 21,484.39 | 7,487.62 |
财务费用(元) | 51,152.19 | 111,926.96 | 57,315.43 |
递延所得税(元) | - | -7,175.84 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -7,175.84 | - |
存货的减少(元) | - | 762,845.44 | 270,638.21 |
经营性应收项目的减少(元) | -496,618.15 | 684,756.61 | 63,147.22 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,090,831.89 | 653,723.20 | 434,954.32 |
现金的期末余额(元) | 169,140.24 | 144,635.93 | 168,047.61 |
减:现金的期初余额(元) | 144,635.93 | 264,970.44 | 264,970.44 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,504.31 | -120,334.51 | -96,922.83 |
公告日期 | 2024-08-26 | 2024-04-23 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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